Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Fund Management (Ireland) [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Stuart Newman
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
03/06/2025
23,19 USD
= 20,37 EUR
03/06/2025
Performance
| Perf. 03/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,64 % | 0,54 % |
| Perf. 4 settimane | 5,44 % | 4,16 % |
| Perf. YTD | -5,07 % | -2,39 % |
| Perf. 1 anno | 6,66 % | 4,96 % |
| Perf. 3 anni | 37,66 % | 22,16 % |
| Perf. 5 anni | 76,99 % | 51,23 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 23,43 % | 16,56 % |
| Perf. 2023 | 24,60 % | 14,12 % |
| Perf. 2022 | -19,84 % | -16,07 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 10,87 % | 6,74 % |
| Volatilità | 16,25 % | 12,86 % |
| Sharpe ratio | 0,50 | 0,31 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 444 / 1742 | 2 | |
| 3 mesi | 686 / 1735 | 2 | |
| 6 mesi | 1388 / 1719 | 4 | |
| YTD | 1232 / 1727 | 3 | |
| 1 anno | 619 / 1671 | 2 | |
| 3 anni | 192 / 1401 | 1 | |
| 5 anni | 199 / 1096 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,25 % | Scarso | |
| Max drawdown | -21,47 % | Scarso | |
| DSR | 11,46 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,95 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,57 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,50 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,05 | Medio | |
| Sortino | 0,71 | Eccellente | |
| Omega | 1,23 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,37 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 03/06/2025 | 1.104,44 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 6,88 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,19 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,19 % |
| Commissioni di Gestione | 0,22 % |
| Costi di Transazione | 0,01 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS MSCI World Soc Res USD acc |
|
-5,07%
|
6,66%
|
37,66%
|
16,25% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Pictet Digital P USD |
|
-2,07%
|
11,41%
|
60,00%
|
21,01% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco Gbl Found&Own Fd A Acc USD |
|
1,83%
|
17,37%
|
70,54%
|
16,73% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Amundi MSCI World Climate Paris Aligned - IE (C) |
|
-5,97%
|
10,54%
|
46,58%
|
16,70% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | M&G Lux Global Maxima Fund A USD Acc |
|
-3,99%
|
11,64%
|
32,30%
|
17,02% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR