Serie storica base 100 dal 27/06/2022 al 26/06/2025

UBS MSCI USA Soc Res USD acc
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 26/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,29 % -0,12 %
Perf. 4 settimane -1,03 % 0,19 %
Perf. YTD -8,93 % -6,72 %
Perf. 1 anno 2,20 % 2,60 %
Perf. 3 anni 41,06 % 37,48 %
Perf. 5 anni 94,20 % 81,60 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 26,50 % 26,70 %
Perf. 2023 27,15 % 18,94 %
Perf. 2022 -20,50 % -15,70 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 11,11 % 9,58 %
Volatilità 18,15 % 15,67 %
Sharpe ratio 0,46 0,44

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 159 / 595 2
3 mesi 167 / 589 2
6 mesi 463 / 576 4
YTD 383 / 582 3
1 anno 227 / 553 2
3 anni 145 / 454 2
5 anni 121 / 368 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 18,15 %
Pessimo
Max drawdown -24,15 %
Scarso
DSR 12,65 %
Scarso
Beta bear 0,93
Buono
VAR 95 -4,01 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,46
Buono
Information ratio -0,20
Medio
Sortino 0,66
Buono
Omega 1,22
Medio
Calmar ratio 0,34
Buono

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 26/06/2025 463,13 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -44,82 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,19 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,19 %
Commissioni di Gestione 0,22 %
Costi di Transazione 0,02 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
UBS MSCI USA Soc Res USD acc
-8,93%
2,20%
41,06%
18,15%
Miglior fondo - miglior rating T.Rowe Price US Blue Chip Equity A USD
-6,55%
5,61%
70,36%
19,23%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating Xtrackers MSCI USA Screened ETF 1C
-6,95%
4,41%
48,30%
17,59%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc
-16,39%
-14,54%
25,29%
18,32%
Fondo più consultato Sistema Anima America B
-9,73%
-1,38%
32,70%
16,11%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR