Serie storica base 100 dal 24/05/2022 al 23/05/2025

New Capital Tactical Opportunities Fund
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 23/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -4,33 % -0,57 %
Perf. 4 settimane 14,40 % 5,90 %
Perf. YTD -14,17 % -3,45 %
Perf. 1 anno 8,25 % 3,12 %
Perf. 3 anni 44,11 % 23,78 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 41,20 % 16,54 %
Perf. 2023 46,33 % 14,09 %
Perf. 2022 -49,10 % -16,08 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 2,20 % 3,98 %
Volatilità 35,52 % 12,71 %
Sharpe ratio -0,01 0,10

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 2067 / 2107 4
3 mesi 2094 / 2099 4
6 mesi 1799 / 2077 4
YTD 2087 / 2094 4
1 anno 1354 / 2029 3
3 anni 1080 / 1579 3
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 35,52 %
Pessimo
Max drawdown -38,77 %
Pessimo
DSR 25,22 %
Pessimo
Beta bear 1,78
Pessimo
VAR 95 -7,61 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,01
Scarso
Information ratio -0,26
Medio
Sortino -0,02
Scarso
Omega 1,06
Medio
Calmar ratio -0,01
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 23/05/2025 37,89 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -4,11 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,35 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,73 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
New Capital Tactical Opportunities Fund
-14,17%
8,25%
44,11%
35,52%
Miglior fondo - miglior rating H2O Multiequities FCP REUR(C)
19,68%
14,09%
60,35%
24,12%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente MSIF Global Insight A USD
-2,51%
50,06%
86,72%
34,66%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Invesco MSCI World Universal ETF
-4,00%
8,97%
37,23%
15,16%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR