Serie storica base 100 dal 10/05/2022 al 09/05/2025

New Capital Tactical Opportunities Fund
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 09/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 3,03 % 0,34 %
Perf. 4 settimane 19,93 % 8,21 %
Perf. YTD -18,86 % -5,35 %
Perf. 1 anno 2,15 % 2,16 %
Perf. 3 anni 24,34 % 20,63 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 41,20 % 16,57 %
Perf. 2023 46,33 % 14,08 %
Perf. 2022 -49,10 % -16,08 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 2,20 % 4,00 %
Volatilità 35,52 % 12,71 %
Sharpe ratio -0,01 0,11

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 2053 / 2093 4
3 mesi 2080 / 2085 4
6 mesi 1790 / 2065 4
YTD 2073 / 2080 4
1 anno 1347 / 2019 3
3 anni 1075 / 1574 3
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 35,52 %
Pessimo
Max drawdown -38,77 %
Pessimo
DSR 25,22 %
Pessimo
Beta bear 1,78
Pessimo
VAR 95 -7,61 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,01
Scarso
Information ratio -0,26
Medio
Sortino -0,02
Scarso
Omega 1,06
Medio
Calmar ratio -0,01
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 09/05/2025 35,81 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -9,35 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,35 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,73 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
New Capital Tactical Opportunities Fund
-18,86%
2,15%
24,34%
35,52%
Miglior fondo - miglior rating H2O Multiequities FCP REUR(C)
19,04%
11,35%
75,93%
24,12%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente MSIF Global Insight A USD
0,27%
51,81%
88,25%
34,66%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF SPDR MSCI ACWI UCITS ETF
1,58%
10,60%
37,84%
14,71%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR