Serie storica base 100 dal 20/04/2021 al 19/04/2024

New Capital Tactical Opportunities Fund
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 19/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -6,00 % -0,52 %
Perf. 4 settimane -9,76 % -3,39 %
Perf. YTD -0,12 % 4,49 %
Perf. 1 anno 30,95 % 12,51 %
Perf. 3 anni -33,20 % 11,48 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 46,33 % 14,14 %
Perf. 2022 -49,10 % -16,36 %
Perf. 2021 8,95 % 23,31 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata -8,40 % 5,85 %
Volatilità 35,18 % 11,59 %
Sharpe ratio -0,27 0,40

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 1476 / 1938 4
3 mesi 604 / 1931 2
6 mesi 16 / 1893 1
YTD 604 / 1931 2
1 anno 36 / 1806 1
3 anni 1359 / 1381 4
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 35,18 %
Pessimo
Max drawdown -55,68 %
Pessimo
DSR 24,25 %
Pessimo
Beta bear 1,87
Pessimo
VAR 95 -7,35 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,27
Pessimo
Information ratio -0,76
Scarso
Sortino -0,40
Pessimo
Omega 0,96
Pessimo
Calmar ratio -0,17
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 19/04/2024 29,18 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -3,85 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione -
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,68 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
New Capital Tactical Opportunities Fund
-0,12%
30,95%
-33,20%
35,18%
Miglior fondo - miglior rating Lyxor DJ Global Titans 50 ETF - Dis
14,56%
38,59%
45,50%
15,37%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente MSIF Global Endurance Fund A
-1,95%
26,66%
-52,14%
33,43%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro MSIF Global Endurance Fund A
-1,95%
26,66%
-52,14%
33,43%
ETF Lyxor MSCI Millennials ESG ETF - Acc CHF
5,06%
14,99%
-6,31%
15,72%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR