Serie storica base 100 dal 19/03/2023 al 18/03/2026

New Capital US Small Cap Grwth USD A Acc
Az. USA small cap
MSCI USA Small Cap NR

Performance

Perf. 18/03/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,99 % -0,91 %
Perf. 4 settimane -6,07 % -4,11 %
Perf. YTD -2,97 % 2,18 %
Perf. 1 anno 11,64 % 12,55 %
Perf. 3 anni 40,07 % 27,84 %
Perf. 5 anni 16,16 % 20,39 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 -2,83 % -4,02 %
Perf. 2024 24,93 % 17,33 %
Perf. 2023 23,40 % 12,14 %
Dati 3 anni al 28/02/2026
Perf. annualizzata 12,07 % 7,31 %
Volatilità 21,51 % 18,18 %
Sharpe ratio 0,42 0,23

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 28/02/2026

Rank Quartile
1 mese 88 / 103 4
3 mesi 95 / 102 4
6 mesi 68 / 94 3
YTD 89 / 103 4
1 anno 39 / 92 2
3 anni 10 / 75 1
5 anni 43 / 68 3
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 21,51 %
Pessimo
Max drawdown -34,21 %
Pessimo
DSR 15,24 %
Pessimo
Beta bear 1,03
Pessimo
VAR 95 -4,04 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,42
Eccellente
Information ratio 0,29
Medio
Sortino 0,59
Eccellente
Omega 1,19
Eccellente
Calmar ratio 0,26
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 18/03/2026 25,65 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -2,29 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,7 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 2,33 %
Commissioni di Gestione 1,87 %
Costi di Transazione 0,46 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
New Capital US Small Cap Grwth USD A Acc
-2,97%
11,64%
40,07%
21,51%
Miglior fondo - miglior rating Heptagon Driehaus US Micro Cap Equity C
5,66%
50,87%
80,72%
25,78%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente GS US Sm Acc CORE Eq Pf Base Acc Snap
3,55%
20,37%
51,71%
20,98%
Miglior fondo RSI - miglior rating FII US Small Cap Core Eq Selection USD
5,21%
18,96%
26,76%
22,46%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro FII US Small Cap Core Eq Selection USD
5,21%
18,96%
26,76%
22,46%
ETF VanEck Morningstar US SMID Moat ETF A -
-1,63%
1,03%
-
-
Fondo più consultato SS SPDR MSCI USA SmCap Val Wght ETF USD
4,57%
17,07%
48,11%
20,03%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR