Scheda identificativa
- Società di gestione
- Waystone Management Company IE[...]
- Gestione per delega
- EFG Asset Management (Uk) Limi[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Russell 2000 Growth Total Return Index
- Categoria Quantalys
- Azionario USA small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Small Cap NR
- Gestore
- Tim Butler, Mike Clulow, Chelsea Wiater, Joel Rubenstein
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
18/12/2025
158,99 USD
= 135,67 EUR
18/12/2025
Performance
| Perf. 18/12/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,75 % | 0,45 % |
| Perf. 4 settimane | 5,57 % | 5,34 % |
| Perf. YTD | -2,20 % | -3,79 % |
| Perf. 1 anno | -1,41 % | -3,56 % |
| Perf. 3 anni | 47,62 % | 26,16 % |
| Perf. 5 anni | 32,85 % | 35,04 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 24,93 % | 17,49 % |
| Perf. 2023 | 23,40 % | 12,16 % |
| Perf. 2022 | -21,81 % | -16,83 % |
| Dati 3 anni al 30/11/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 12,25 % | 5,62 % |
| Volatilità | 21,73 % | 18,27 % |
| Sharpe ratio | 0,42 | 0,14 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/11/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 6 / 96 | 1 | |
| 3 mesi | 22 / 95 | 1 | |
| 6 mesi | 15 / 94 | 1 | |
| YTD | 17 / 93 | 1 | |
| 1 anno | 28 / 92 | 2 | |
| 3 anni | 4 / 77 | 1 | |
| 5 anni | 32 / 69 | 2 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 21,73 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -34,21 % | Pessimo | |
| DSR | 15,46 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,04 | Pessimo | |
| VAR 95 | -4,62 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,42 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,59 | Buono | |
| Sortino | 0,60 | Eccellente | |
| Omega | 1,21 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,26 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 18/12/2025 | 30,73 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -3,68 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,7 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,89 % |
| Commissioni di Gestione | 1,89 % |
| Costi di Transazione | 0,46 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| New Capital US Small Cap Grwth USD A Acc |
|
-2,20%
|
-1,41%
|
47,62%
|
21,73% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Heptagon Driehaus US Micro Cap Equity C |
|
11,91%
|
12,25%
|
69,42%
|
25,78% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | GS US Sm Acc CORE Eq Pf Base Acc Snap |
|
1,63%
|
-1,32%
|
46,34%
|
20,81% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | FII US Small Cap Core Eq Selection USD |
|
-4,93%
|
-4,08%
|
21,86%
|
22,73% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | FII US Small Cap Core Eq Selection USD |
|
-4,93%
|
-4,08%
|
21,86%
|
22,73% | ||
| ETF | FT SMID Rising Div Achievers ETF B Dis | - |
-
|
-
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc |
|
2,17%
|
3,75%
|
39,63%
|
20,19% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR