Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management Switzerla[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari paese
- Benchmark
- MDAX (NR)
- Categoria Quantalys
- Azionario Germania Small Cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI Germany Small Cap NR
- Gestore
- Felix Meier
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
27/05/2025
3.212,77 EUR
27/05/2025
Performance
| Perf. 27/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,59 % | 0,68 % |
| Perf. 4 settimane | 6,77 % | 6,44 % |
| Perf. YTD | 14,53 % | 14,74 % |
| Perf. 1 anno | 8,77 % | 5,15 % |
| Perf. 3 anni | 0,91 % | -0,86 % |
| Perf. 5 anni | 11,87 % | 19,59 % |
| Perf. 8 anni | 26,83 % | 27,03 % |
| Perf. 10 anni | 49,86 % | 54,16 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | -4,55 % | -6,47 % |
| Perf. 2023 | 7,62 % | 6,44 % |
| Perf. 2022 | -29,64 % | -27,16 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -1,94 % | -2,66 % |
| Volatilità | 19,61 % | 17,33 % |
| Sharpe ratio | -0,23 | -0,31 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 3 / 17 | 1 | |
| 3 mesi | 9 / 17 | 2 | |
| 6 mesi | 13 / 17 | 3 | |
| YTD | 11 / 17 | 3 | |
| 1 anno | 9 / 17 | 2 | |
| 3 anni | 6 / 14 | 2 | |
| 5 anni | 8 / 14 | 3 | |
| 8 anni | 2 / 10 | 1 | |
| 10 anni | 2 / 7 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 19,61 % | Scarso | |
| Max drawdown | -28,07 % | Buono | |
| DSR | 14,61 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,90 | Scarso | |
| VAR 95 | -4,65 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,23 | Buono | |
| Information ratio | 0,15 | Medio | |
| Sortino | -0,32 | Buono | |
| Omega | 0,94 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,16 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 27/05/2025 | 103,75 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 2,90 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,92 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,84 % |
| Commissioni di Gestione | 1,9 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS Germany Small &MC Eq P-acc |
|
14,53%
|
8,77%
|
0,91%
|
19,61% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Amundi MDAX UCITS ETF Dist |
|
19,49%
|
12,40%
|
2,11%
|
19,52% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Amundi MDAX UCITS ETF Dist |
|
19,49%
|
12,40%
|
2,11%
|
19,52% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Invesco MDAX UCITS ETF Acc |
|
19,39%
|
12,42%
|
1,74%
|
19,52% | ||
| Fondo più consultato | iShares MDAX® UCITS ETF (DE) EUR Acc |
|
19,35%
|
12,14%
|
1,36%
|
19,51% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Germania Small Cap è MSCI Germany Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Germany Small Cap NR