Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management Switzerla[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari paese
- Benchmark
- MDAX (NR)
- Categoria Quantalys
- Azionario Germania Small Cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI Germany Small Cap NR
- Gestore
- Felix Meier
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
30/04/2025
3.045,05 EUR
30/04/2025
Performance
| Perf. 30/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,20 % | 0,86 % |
| Perf. 4 settimane | 4,62 % | 3,37 % |
| Perf. YTD | 8,55 % | 8,73 % |
| Perf. 1 anno | 6,93 % | 3,79 % |
| Perf. 3 anni | -5,71 % | -7,77 % |
| Perf. 5 anni | 16,49 % | 23,92 % |
| Perf. 8 anni | 26,29 % | 25,72 % |
| Perf. 10 anni | 48,46 % | 51,28 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | -4,55 % | -6,47 % |
| Perf. 2023 | 7,62 % | 6,44 % |
| Perf. 2022 | -29,64 % | -27,16 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -4,83 % | -4,90 % |
| Volatilità | 18,55 % | 16,12 % |
| Sharpe ratio | -0,40 | -0,46 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 16 / 17 | 4 | |
| 3 mesi | 13 / 17 | 3 | |
| 6 mesi | 13 / 17 | 3 | |
| YTD | 13 / 17 | 3 | |
| 1 anno | 11 / 17 | 3 | |
| 3 anni | 7 / 14 | 2 | |
| 5 anni | 11 / 14 | 3 | |
| 8 anni | 2 / 10 | 1 | |
| 10 anni | 2 / 7 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 18,55 % | Scarso | |
| Max drawdown | -31,86 % | Scarso | |
| DSR | 13,75 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,90 | Scarso | |
| VAR 95 | -4,61 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,40 | Medio | |
| Information ratio | 0,01 | Medio | |
| Sortino | -0,54 | Medio | |
| Omega | 0,90 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,23 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/04/2025 | 98,80 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,63 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,92 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,84 % |
| Commissioni di Gestione | 1,9 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS Germany Small &MC Eq P-acc |
|
8,55%
|
6,93%
|
-5,71%
|
18,55% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Amundi MDAX UCITS ETF Dist |
|
12,13%
|
8,93%
|
-5,29%
|
18,48% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Invesco MDAX UCITS ETF Acc |
|
12,20%
|
8,96%
|
-5,67%
|
18,48% | ||
| Fondo più consultato | iShares MDAX® UCITS ETF (DE) EUR Acc |
|
12,16%
|
8,64%
|
-6,03%
|
18,63% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Germania Small Cap è MSCI Germany Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Germany Small Cap NR