Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management Switzerla[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari paese
- Benchmark
- MDAX (NR)
- Categoria Quantalys
- Azionario Germania Small Cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI Germany Small Cap NR
- Gestore
- Felix Meier
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
26/06/2025
3.149,46 EUR
26/06/2025
Performance
| Perf. 26/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,47 % | 0,66 % |
| Perf. 4 settimane | -1,81 % | -0,64 % |
| Perf. YTD | 12,27 % | 13,93 % |
| Perf. 1 anno | 13,81 % | 11,11 % |
| Perf. 3 anni | 9,73 % | 7,63 % |
| Perf. 5 anni | 11,11 % | 17,34 % |
| Perf. 8 anni | 23,68 % | 25,27 % |
| Perf. 10 anni | 51,40 % | 56,74 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | -4,55 % | -6,47 % |
| Perf. 2023 | 7,62 % | 6,46 % |
| Perf. 2022 | -29,64 % | -27,16 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -0,26 % | -0,62 % |
| Volatilità | 19,52 % | 17,30 % |
| Sharpe ratio | -0,15 | -0,19 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 9 / 17 | 2 | |
| 3 mesi | 11 / 17 | 3 | |
| 6 mesi | 13 / 17 | 3 | |
| YTD | 10 / 17 | 3 | |
| 1 anno | 7 / 17 | 2 | |
| 3 anni | 7 / 14 | 2 | |
| 5 anni | 8 / 14 | 3 | |
| 8 anni | 2 / 10 | 1 | |
| 10 anni | 2 / 7 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 19,52 % | Scarso | |
| Max drawdown | -27,99 % | Buono | |
| DSR | 14,38 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,90 | Scarso | |
| VAR 95 | -4,65 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,15 | Medio | |
| Information ratio | 0,02 | Medio | |
| Sortino | -0,21 | Medio | |
| Omega | 0,98 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,10 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 26/06/2025 | 101,09 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 6,07 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,92 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,84 % |
| Commissioni di Gestione | 1,9 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS Germany Small &MC Eq P-acc |
|
12,27%
|
13,81%
|
9,73%
|
19,52% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Amundi MDAX UCITS ETF Dist |
|
17,26%
|
18,17%
|
10,63%
|
19,46% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Amundi MDAX UCITS ETF Dist |
|
17,26%
|
18,17%
|
10,63%
|
19,46% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Amundi MDAX UCITS ETF Dist |
|
17,26%
|
18,17%
|
10,63%
|
19,46% | ||
| Fondo più consultato | iShares MDAX® UCITS ETF (DE) EUR Acc |
|
18,10%
|
18,80%
|
9,98%
|
19,44% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Germania Small Cap è MSCI Germany Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Germany Small Cap NR