Scheda identificativa
- Società di gestione
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari altre specializzazioni
- Benchmark
- MSCI All Country World (net TR) index
- Categoria Quantalys
- Azionario beni di consumo
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Charles Somers
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
21/05/2025
153,20 USD
= 135,32 EUR
21/05/2025
Performance
| Perf. 21/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,93 % | -1,03 % |
| Perf. 4 settimane | 9,48 % | 8,84 % |
| Perf. YTD | 0,20 % | -2,12 % |
| Perf. 1 anno | 11,33 % | 4,70 % |
| Perf. 3 anni | 42,79 % | 22,02 % |
| Perf. 5 anni | 59,01 % | 40,76 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 17,45 % | 14,56 % |
| Perf. 2023 | 16,79 % | 10,32 % |
| Perf. 2022 | -17,45 % | -20,71 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,90 % | 1,66 % |
| Volatilità | 15,91 % | 13,83 % |
| Sharpe ratio | 0,20 | -0,07 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 51 / 132 | 2 | |
| 3 mesi | 59 / 132 | 2 | |
| 6 mesi | 33 / 131 | 1 | |
| YTD | 62 / 132 | 2 | |
| 1 anno | 35 / 131 | 2 | |
| 3 anni | 15 / 116 | 1 | |
| 5 anni | 25 / 89 | 2 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,91 % | Buono | |
| Max drawdown | -22,48 % | Buono | |
| DSR | 11,82 % | Buono | |
| Beta bear | 0,81 | Medio | |
| VAR 95 | -3,60 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,20 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,22 | Medio | |
| Sortino | 0,27 | Eccellente | |
| Omega | 1,11 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,14 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 21/05/2025 | 1,73 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -7,32 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,86 % |
| Commissioni di Gestione | 1,86 % |
| Costi di Transazione | 0,11 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Schroder Global Consumer Trends A Acc |
|
0,20%
|
11,33%
|
42,79%
|
15,91% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares STXX Europ 600 Retail ETF DE € D |
|
5,79%
|
5,71%
|
56,19%
|
23,07% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Invesco S/E 600 Opti Food & Be UCITS ETF |
|
9,67%
|
-2,92%
|
-3,52%
|
13,42% | ||
| Fondo più consultato | Invesco Gbl Consumer Trends C Acc EUR |
|
-5,27%
|
17,97%
|
28,54%
|
24,26% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR