Scheda identificativa
- Società di gestione
- Triodos Investment Management [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Azionario Europa
- Benchmark Quantalys
- MSCI Europe NR
- Gestore
- Daphne Postma
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
07/08/2025
48,22 EUR
07/08/2025
Performance
| Perf. 07/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,08 % | 0,94 % |
| Perf. 4 settimane | 0,31 % | -1,62 % |
| Perf. YTD | -4,38 % | 7,85 % |
| Perf. 1 anno | -2,47 % | 9,86 % |
| Perf. 3 anni | -10,62 % | 24,85 % |
| Perf. 5 anni | 36,14 % | 49,67 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 2,29 % | 5,45 % |
| Perf. 2023 | -11,35 % | 13,64 % |
| Perf. 2022 | 44,29 % | -13,97 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -2,92 % | 7,71 % |
| Volatilità | 10,13 % | 12,30 % |
| Sharpe ratio | -0,57 | 0,39 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 732 / 819 | 4 | |
| 3 mesi | 785 / 811 | 4 | |
| 6 mesi | 735 / 805 | 4 | |
| YTD | 770 / 796 | 4 | |
| 1 anno | 689 / 781 | 4 | |
| 3 anni | 704 / 718 | 4 | |
| 5 anni | 478 / 628 | 4 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 10,13 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -23,48 % | Pessimo | |
| DSR | 7,42 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,14 | Eccellente | |
| VAR 95 | -1,58 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,57 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,81 | Scarso | |
| Sortino | -0,78 | Pessimo | |
| Omega | 0,71 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,24 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 07/08/2025 | 34,08 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,09 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | 1 % |
| Gestione | 2,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 3 % |
| Commissioni di Gestione | 3,1 % |
| Costi di Transazione | 0,14 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Triodos Enrgy Trans Europe Fd EUR R Acc |
|
-4,38%
|
-2,47%
|
-10,62%
|
10,13% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Alken Euro Opportunities A |
|
42,98%
|
51,78%
|
75,12%
|
16,19% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | FF European Dividend Plus A EUR Acc |
|
7,49%
|
14,44%
|
38,24%
|
10,15% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Uni-Global Def Europe Eq TA-EUR Acc |
|
10,47%
|
12,44%
|
27,53%
|
10,42% | ||
| ETF | Lyxor MSCI Europe ETF Acc GBP |
|
10,96%
|
12,42%
|
35,35%
|
13,05% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima Selezione Europa B |
|
13,10%
|
15,22%
|
34,59%
|
11,50% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR