Scheda identificativa
- Società di gestione
- Eurizon Capital SA
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI World Index (Net Total Return)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Esposito Mariolina
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
27/05/2025
170,77 EUR
27/05/2025
Performance
| Perf. 27/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 2,24 % | 1,04 % |
| Perf. 4 settimane | 9,10 % | 6,28 % |
| Perf. YTD | -6,77 % | -2,49 % |
| Perf. 1 anno | 1,95 % | 4,01 % |
| Perf. 3 anni | 31,97 % | 22,27 % |
| Perf. 5 anni | 80,19 % | 54,56 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 24,36 % | 16,56 % |
| Perf. 2023 | 30,67 % | 14,07 % |
| Perf. 2022 | -23,45 % | -16,05 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 6,22 % | 4,00 % |
| Volatilità | 19,08 % | 12,71 % |
| Sharpe ratio | 0,19 | 0,10 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 901 / 2108 | 2 | |
| 3 mesi | 1932 / 2100 | 4 | |
| 6 mesi | 1658 / 2078 | 4 | |
| YTD | 1951 / 2095 | 4 | |
| 1 anno | 1362 / 2030 | 3 | |
| 3 anni | 223 / 1580 | 1 | |
| 5 anni | 80 / 1191 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 19,08 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -25,47 % | Pessimo | |
| DSR | 14,09 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,11 | Pessimo | |
| VAR 95 | -4,26 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,19 | Buono | |
| Information ratio | -0,28 | Medio | |
| Sortino | 0,25 | Buono | |
| Omega | 1,10 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,14 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 27/05/2025 | 1.906,63 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -5,15 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,18 % |
| Performance fee | 20 % |
| Spese correnti | 2,04 % |
| Commissioni di Gestione | 2,05 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Equity Innovation R |
|
-6,77%
|
1,95%
|
31,97%
|
19,08% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
20,56%
|
11,45%
|
63,21%
|
24,12% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Heptagon F WCM Gb Eq F CU Acc USD |
|
1,94%
|
24,19%
|
64,73%
|
18,70% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BG Ww Resp GB Alpha Paris-Alig B EUR Acc |
|
-2,14%
|
7,10%
|
32,79%
|
18,83% | ||
| ETF | iShares World Eq Idx LU I2 |
|
-5,08%
|
7,78%
|
36,23%
|
14,11% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR