Scheda identificativa
- Società di gestione
- Eurizon Capital SA
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI World Index (Net Total Return)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Esposito Mariolina
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
24/06/2025
171,30 EUR
24/06/2025
Performance
| Perf. 24/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,73 % | 0,66 % |
| Perf. 4 settimane | 0,31 % | -0,23 % |
| Perf. YTD | -6,49 % | -2,70 % |
| Perf. 1 anno | 0,15 % | 2,49 % |
| Perf. 3 anni | 40,18 % | 27,74 % |
| Perf. 5 anni | 79,82 % | 52,59 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 24,36 % | 16,57 % |
| Perf. 2023 | 30,67 % | 14,13 % |
| Perf. 2022 | -23,45 % | -16,06 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 9,47 % | 6,75 % |
| Volatilità | 19,41 % | 12,86 % |
| Sharpe ratio | 0,35 | 0,31 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 269 / 2116 | 1 | |
| 3 mesi | 1506 / 2107 | 3 | |
| 6 mesi | 1268 / 2087 | 3 | |
| YTD | 1833 / 2096 | 4 | |
| 1 anno | 1101 / 2034 | 3 | |
| 3 anni | 195 / 1587 | 1 | |
| 5 anni | 102 / 1205 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 19,41 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -25,47 % | Pessimo | |
| DSR | 14,08 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,12 | Pessimo | |
| VAR 95 | -4,26 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,35 | Buono | |
| Information ratio | -0,21 | Medio | |
| Sortino | 0,48 | Buono | |
| Omega | 1,17 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,26 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 24/06/2025 | 1.910,61 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 7,49 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,18 % |
| Performance fee | 20 % |
| Spese correnti | 2,04 % |
| Commissioni di Gestione | 2,05 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Eurizon Fund Equity Innovation |
|
-6,49%
|
0,15%
|
40,18%
|
19,41% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Pictet Digital P USD |
|
0,47%
|
5,83%
|
68,36%
|
21,01% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Neuberger Berman Next Gen Space Ec M EUR |
|
15,61%
|
38,09%
|
70,40%
|
18,91% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BG Ww Resp GB Alpha Paris-Alig B EUR Acc |
|
-2,87%
|
3,16%
|
33,67%
|
18,70% | ||
| ETF | Amundi MSCI World II UCITS ETF EUR H Acc |
|
4,14%
|
10,27%
|
49,08%
|
15,50% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR