Serie storica base 100 dal 17/07/2022 al 16/07/2025

Eurizon Fund Equity Innovation
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 16/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,09 % 0,18 %
Perf. 4 settimane 4,20 % 2,05 %
Perf. YTD -3,46 % -0,99 %
Perf. 1 anno -0,21 % 2,83 %
Perf. 3 anni 42,33 % 27,60 %
Perf. 5 anni 76,45 % 50,60 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 24,36 % 16,60 %
Perf. 2023 30,67 % 14,15 %
Perf. 2022 -23,45 % -16,06 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 13,78 % 9,21 %
Volatilità 18,97 % 12,32 %
Sharpe ratio 0,58 0,52

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 212 / 2117 1
3 mesi 233 / 2107 1
6 mesi 1517 / 2089 3
YTD 1439 / 2089 3
1 anno 1062 / 2037 3
3 anni 113 / 1657 1
5 anni 91 / 1231 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 18,97 %
Pessimo
Max drawdown -25,47 %
Pessimo
DSR 13,56 %
Pessimo
Beta bear 1,15
Pessimo
VAR 95 -4,23 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,58
Buono
Information ratio 0,01
Medio
Sortino 0,81
Buono
Omega 1,25
Buono
Calmar ratio 0,42
Buono

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 16/07/2025 1.955,06 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 12,74 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,18 %
Performance fee 20 %
Spese correnti 2,04 %
Commissioni di Gestione 2,05 %
Costi di Transazione 0,1 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Eurizon Fund Equity Innovation
-3,46%
-0,21%
42,33%
18,97%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Neuberger Berman Next Gen Space Ec M EUR
23,48%
43,38%
77,81%
18,69%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF SPDR ETF Eur1 plc MSCI ACWI UCITS USDH C
-2,75%
4,88%
40,16%
13,92%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR