Scheda identificativa
- Società di gestione
- Eurizon Capital SGR S.p.A. - L[...]
- Gestione per delega
- Eurizon Capital SGR SpA
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI World Index (Net Total Return)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Esposito Mariolina
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
31/03/2026
181,01 EUR
31/03/2026
Performance
| Perf. 31/03/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 2,73 % | 1,17 % |
| Perf. 4 settimane | -5,45 % | -4,34 % |
| Perf. YTD | -7,50 % | -2,58 % |
| Perf. 1 anno | 11,82 % | 8,02 % |
| Perf. 3 anni | 41,90 % | 29,80 % |
| Perf. 5 anni | 42,68 % | 31,14 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 6,82 % | 5,60 % |
| Perf. 2024 | 24,36 % | 16,47 % |
| Perf. 2023 | 30,67 % | 14,17 % |
| Dati 3 anni al 28/02/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 16,00 % | 11,20 % |
| Volatilità | 17,01 % | 10,83 % |
| Sharpe ratio | 0,76 | 0,75 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 28/02/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 2192 / 2424 | 4 | |
| 3 mesi | 2048 / 2408 | 4 | |
| 6 mesi | 1196 / 2328 | 3 | |
| YTD | 2048 / 2415 | 4 | |
| 1 anno | 830 / 2180 | 2 | |
| 3 anni | 159 / 1772 | 1 | |
| 5 anni | 270 / 1332 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 17,01 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -25,47 % | Pessimo | |
| DSR | 12,23 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,15 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,66 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,76 | Buono | |
| Information ratio | -0,06 | Medio | |
| Sortino | 1,06 | Buono | |
| Omega | 1,33 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,49 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 31/03/2026 | 1.762,50 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -13,62 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,18 % |
| Performance fee | 20 % |
| Costi correnti PRIIPS | 2,46 % |
| Commissioni di Gestione | 2,04 % |
| Costi di Transazione | 0,42 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Eurizon Fund Equity Innovation |
|
-7,50%
|
11,82%
|
41,90%
|
17,01% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Heptagon F Kopernik GACE F C Acc USD |
|
10,20%
|
49,35%
|
102,19%
|
12,65% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Baillie Gifford World Posit Change A USD |
|
-6,04%
|
3,88%
|
9,18%
|
17,23% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Artisan Partners Gbl Discovery Fd I USD |
|
-3,09%
|
3,31%
|
27,01%
|
16,59% | ||
| ETF | Amundi MSCI Wd SRI CPA UCITS ETF |
|
-1,43%
|
13,94%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR