Scheda identificativa
- Società di gestione
- Eurizon Capital SGR S.p.A. - L[...]
- Gestione per delega
- Eurizon Capital SGR SpA
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI World Index (Net Total Return)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Esposito Mariolina
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
23/04/2026
205,55 EUR
23/04/2026
Performance
| Perf. 23/04/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,18 % | -0,06 % |
| Perf. 4 settimane | 13,63 % | 6,73 % |
| Perf. YTD | 5,04 % | 4,19 % |
| Perf. 1 anno | 36,80 % | 22,56 % |
| Perf. 3 anni | 64,93 % | 38,64 % |
| Perf. 5 anni | 58,52 % | 37,32 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 6,82 % | 5,63 % |
| Perf. 2024 | 24,36 % | 16,48 % |
| Perf. 2023 | 30,67 % | 14,21 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 12,37 % | 9,09 % |
| Volatilità | 16,98 % | 10,84 % |
| Sharpe ratio | 0,55 | 0,56 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1829 / 2417 | 4 | |
| 3 mesi | 2094 / 2405 | 4 | |
| 6 mesi | 1732 / 2333 | 3 | |
| YTD | 2074 / 2404 | 4 | |
| 1 anno | 433 / 2176 | 1 | |
| 3 anni | 308 / 1778 | 1 | |
| 5 anni | 309 / 1377 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,98 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -25,47 % | Pessimo | |
| DSR | 12,30 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,13 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,38 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,55 | Buono | |
| Information ratio | -0,32 | Medio | |
| Sortino | 0,76 | Buono | |
| Omega | 1,23 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,36 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 23/04/2026 | 2.011,65 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 1,76 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,18 % |
| Performance fee | 20 % |
| Costi correnti PRIIPS | 2,46 % |
| Commissioni di Gestione | 2,04 % |
| Costi di Transazione | 0,42 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Eurizon Fund Equity Innovation |
|
5,04%
|
36,80%
|
64,93%
|
16,98% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Heptagon F Kopernik GACE F C Acc USD |
|
12,94%
|
58,52%
|
106,74%
|
12,96% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Heptagon F WCM Gb Eq F CU Acc USD |
|
4,69%
|
34,32%
|
88,20%
|
17,00% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Baillie Gifford World Posit Change A USD |
|
1,18%
|
17,96%
|
18,02%
|
17,33% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Artisan Partners Gbl Discovery Fd I USD |
|
3,22%
|
19,21%
|
41,10%
|
16,42% | ||
| ETF | SS SPDR S&P Global Div Aristo ESG ETF |
|
7,46%
|
13,85%
|
18,94%
|
12,42% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR