Serie storica base 100 dal 24/05/2022 al 23/05/2025

Equity Innovation R
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 23/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,46 % -0,57 %
Perf. 4 settimane 6,76 % 5,90 %
Perf. YTD -8,82 % -3,44 %
Perf. 1 anno 0,23 % 3,13 %
Perf. 3 anni 33,84 % 23,86 %
Perf. 5 anni 81,26 % 55,69 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 24,36 % 16,56 %
Perf. 2023 30,67 % 14,08 %
Perf. 2022 -23,45 % -16,05 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 6,22 % 4,00 %
Volatilità 19,08 % 12,72 %
Sharpe ratio 0,19 0,11

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 898 / 2103 2
3 mesi 1927 / 2095 4
6 mesi 1653 / 2073 4
YTD 1946 / 2090 4
1 anno 1359 / 2027 3
3 anni 223 / 1578 1
5 anni 80 / 1191 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 19,08 %
Pessimo
Max drawdown -25,47 %
Pessimo
DSR 14,09 %
Pessimo
Beta bear 1,11
Pessimo
VAR 95 -4,26 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,19
Buono
Information ratio -0,28
Medio
Sortino 0,25
Buono
Omega 1,10
Eccellente
Calmar ratio 0,14
Buono

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 23/05/2025 1.864,89 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -7,23 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,18 %
Performance fee 20 %
Spese correnti 2,04 %
Commissioni di Gestione 2,05 %
Costi di Transazione 0,1 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Equity Innovation R
-8,82%
0,23%
33,84%
19,08%
Miglior fondo - miglior rating H2O Multiequities FCP REUR(C)
19,32%
10,87%
62,70%
24,12%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Heptagon F WCM Gb Eq F CU Acc USD
-0,28%
20,53%
65,91%
18,70%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BG Ww Resp GB Alpha Paris-Alig B EUR Acc
-4,10%
4,19%
31,49%
18,83%
ETF Amundi MSCI Wd SRI CPA UCITS ETF
-0,25%
5,90%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR