Scheda identificativa
- Società di gestione
- Eurizon Capital SA
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI World Index (Net Total Return)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Esposito Mariolina
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
23/05/2025
167,03 EUR
23/05/2025
Performance
| Perf. 23/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,46 % | -0,57 % |
| Perf. 4 settimane | 6,76 % | 5,90 % |
| Perf. YTD | -8,82 % | -3,44 % |
| Perf. 1 anno | 0,23 % | 3,13 % |
| Perf. 3 anni | 33,84 % | 23,86 % |
| Perf. 5 anni | 81,26 % | 55,69 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 24,36 % | 16,56 % |
| Perf. 2023 | 30,67 % | 14,08 % |
| Perf. 2022 | -23,45 % | -16,05 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 6,22 % | 4,00 % |
| Volatilità | 19,08 % | 12,72 % |
| Sharpe ratio | 0,19 | 0,11 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 898 / 2103 | 2 | |
| 3 mesi | 1927 / 2095 | 4 | |
| 6 mesi | 1653 / 2073 | 4 | |
| YTD | 1946 / 2090 | 4 | |
| 1 anno | 1359 / 2027 | 3 | |
| 3 anni | 223 / 1578 | 1 | |
| 5 anni | 80 / 1191 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 19,08 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -25,47 % | Pessimo | |
| DSR | 14,09 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,11 | Pessimo | |
| VAR 95 | -4,26 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,19 | Buono | |
| Information ratio | -0,28 | Medio | |
| Sortino | 0,25 | Buono | |
| Omega | 1,10 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,14 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 23/05/2025 | 1.864,89 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -7,23 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,18 % |
| Performance fee | 20 % |
| Spese correnti | 2,04 % |
| Commissioni di Gestione | 2,05 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Equity Innovation R |
|
-8,82%
|
0,23%
|
33,84%
|
19,08% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
19,32%
|
10,87%
|
62,70%
|
24,12% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Heptagon F WCM Gb Eq F CU Acc USD |
|
-0,28%
|
20,53%
|
65,91%
|
18,70% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BG Ww Resp GB Alpha Paris-Alig B EUR Acc |
|
-4,10%
|
4,19%
|
31,49%
|
18,83% | ||
| ETF | Amundi MSCI Wd SRI CPA UCITS ETF |
|
-0,25%
|
5,90%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR