Serie storica base 100 dal 29/04/2022 al 28/04/2025

Equity Innovation R
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 28/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,24 % 0,28 %
Perf. 4 settimane -3,58 % -3,75 %
Perf. YTD -14,79 % -8,55 %
Perf. 1 anno -4,50 % 0,31 %
Perf. 3 anni 16,74 % 10,81 %
Perf. 5 anni 74,68 % 50,62 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 24,36 % 16,59 %
Perf. 2023 30,67 % 14,07 %
Perf. 2022 -23,45 % -16,09 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 5,88 % 4,03 %
Volatilità 17,51 % 11,70 %
Sharpe ratio 0,19 0,12

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 1765 / 2087 4
3 mesi 1972 / 2077 4
6 mesi 1534 / 2050 3
YTD 1967 / 2078 4
1 anno 1456 / 1932 4
3 anni 312 / 1561 1
5 anni 104 / 1182 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 17,51 %
Pessimo
Max drawdown -19,83 %
Scarso
DSR 12,53 %
Pessimo
Beta bear 1,16
Pessimo
VAR 95 -4,23 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,19
Buono
Information ratio -0,36
Medio
Sortino 0,26
Buono
Omega 1,10
Buono
Calmar ratio 0,16
Buono

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/04/2025 1.721,74 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -14,99 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,18 %
Performance fee 20 %
Spese correnti 2,04 %
Commissioni di Gestione 2,05 %
Costi di Transazione 0,1 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Equity Innovation R
-14,79%
-4,50%
16,74%
17,51%
Miglior fondo - miglior rating H2O Multiequities FCP REUR(C)
11,44%
7,19%
69,34%
22,23%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Heptagon F WCM Gb Eq F CU Acc USD
-8,48%
13,06%
39,16%
17,59%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF HSBC MSCI World UCITS ETF EUR H Acc
-4,07%
7,12%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR