Serie storica base 100 dal 01/08/2022 al 31/07/2025

Eurizon AM Sicav Equity Planet R
Az. Servizi di pubblica utilità
MSCI World Utilities NR

Performance

Perf. 31/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,45 % 0,22 %
Perf. 4 settimane 2,31 % 2,07 %
Perf. YTD -2,10 % 3,62 %
Perf. 1 anno 3,06 % 4,78 %
Perf. 3 anni 15,74 % 11,50 %
Perf. 5 anni 57,96 % 49,36 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 18,45 % 9,97 %
Perf. 2023 8,72 % 6,25 %
Perf. 2022 -17,58 % -8,84 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 7,87 % 5,79 %
Volatilità 15,08 % 11,58 %
Sharpe ratio 0,34 0,26

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 25 / 118 1
3 mesi 40 / 118 2
6 mesi 109 / 118 4
YTD 103 / 118 4
1 anno 79 / 118 3
3 anni 26 / 107 1
5 anni 25 / 77 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,08 %
Scarso
Max drawdown -20,02 %
Buono
DSR 10,63 %
Medio
Beta bear 0,74
Scarso
VAR 95 -3,29 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,34
Buono
Information ratio 0,15
Medio
Sortino 0,48
Buono
Omega 1,15
Buono
Calmar ratio 0,25
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/07/2025 84,64 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 16,68 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2,1 %
Performance fee 25 %
Spese correnti 2,33 %
Commissioni di Gestione 2,38 %
Costi di Transazione 0,13 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Eurizon AM Sicav Equity Planet R
-2,10%
3,06%
15,74%
15,08%
Fondo più consultato Pictet Water R EUR Acc
-0,99%
-3,08%
7,94%
14,14%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR