Serie storica base 100 dal 28/05/2022 al 27/05/2025

Eurizon AM Sicav Equity Planet R
Az. Servizi di pubblica utilità
MSCI World Utilities NR

Performance

Perf. 27/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,74 % 0,59 %
Perf. 4 settimane 6,98 % 4,23 %
Perf. YTD -5,31 % 2,19 %
Perf. 1 anno 2,81 % 5,82 %
Perf. 3 anni 18,04 % 12,47 %
Perf. 5 anni 54,32 % 49,22 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 18,45 % 9,98 %
Perf. 2023 8,72 % 6,24 %
Perf. 2022 -17,58 % -8,67 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 2,74 % 2,44 %
Volatilità 15,43 % 12,20 %
Sharpe ratio 0,01 -0,02

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 105 / 119 4
3 mesi 103 / 119 4
6 mesi 90 / 119 3
YTD 113 / 119 4
1 anno 77 / 117 3
3 anni 42 / 99 2
5 anni 38 / 77 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,43 %
Medio
Max drawdown -20,02 %
Medio
DSR 11,46 %
Scarso
Beta bear 0,80
Pessimo
VAR 95 -3,30 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,01
Medio
Information ratio -0,12
Medio
Sortino 0,01
Medio
Omega 1,02
Medio
Calmar ratio 0,00
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 27/05/2025 78,10 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,29 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2,1 %
Performance fee 25 %
Spese correnti 2,33 %
Commissioni di Gestione 2,38 %
Costi di Transazione 0,13 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Eurizon AM Sicav Equity Planet R
-5,31%
2,81%
18,04%
15,43%
Fondo più consultato Pictet Water R EUR Acc
-2,68%
-2,02%
12,12%
15,13%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR