Serie storica base 100 dal 24/04/2021 al 23/04/2024

Liontrust GF Sust Fut Gb Grwth B5 $ Acc
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 23/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,30 % 0,79 %
Perf. 4 settimane -2,03 % -1,68 %
Perf. YTD 6,02 % 5,91 %
Perf. 1 anno 18,66 % 14,55 %
Perf. 3 anni 7,33 % 13,04 %
Perf. 5 anni 64,63 % 46,73 %
Perf. 8 anni 139,42 % 86,90 %
Perf. 10 anni 199,68 % 124,88 %
Perf. annue
Perf. 2023 18,24 % 14,16 %
Perf. 2022 -25,96 % -16,42 %
Perf. 2021 25,03 % 23,28 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 4,81 % 5,82 %
Volatilità 17,60 % 11,60 %
Sharpe ratio 0,20 0,39

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 1628 / 1937 4
3 mesi 954 / 1930 2
6 mesi 193 / 1891 1
YTD 954 / 1930 2
1 anno 661 / 1804 2
3 anni 965 / 1379 3
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 17,60 %
Pessimo
Max drawdown -30,86 %
Pessimo
DSR 12,33 %
Pessimo
Beta bear 1,15
Pessimo
VAR 95 -3,92 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,20
Scarso
Information ratio -0,84
Scarso
Sortino 0,29
Scarso
Omega 1,09
Scarso
Calmar ratio 0,11
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo ICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 23/04/2024 4,84 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -6,70 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,75 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,9 %
Commissioni di Gestione 0,87 %
Costi di Transazione -0,2 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Liontrust GF Sust Fut Gb Grwth B5 $ Acc
6,02%
18,66%
7,33%
17,60%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR