Serie storica base 100 dal 02/05/2021 al 01/05/2024

Liontrust GF Sust Fut Gb Grwth B5 $ Acc
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 01/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,03 % -0,37 %
Perf. 4 settimane -4,11 % -1,99 %
Perf. YTD 3,56 % 5,63 %
Perf. 1 anno 17,43 % 14,65 %
Perf. 3 anni 6,30 % 13,13 %
Perf. 5 anni 56,65 % 45,77 %
Perf. 8 anni 140,22 % 90,00 %
Perf. 10 anni 197,10 % 124,38 %
Perf. annue
Perf. 2023 18,24 % 14,14 %
Perf. 2022 -25,96 % -16,36 %
Perf. 2021 25,03 % 23,30 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 4,81 % 5,85 %
Volatilità 17,60 % 11,59 %
Sharpe ratio 0,20 0,40

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 1630 / 1940 4
3 mesi 955 / 1933 2
6 mesi 194 / 1895 1
YTD 955 / 1933 2
1 anno 662 / 1807 2
3 anni 967 / 1383 3
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 17,60 %
Pessimo
Max drawdown -30,86 %
Pessimo
DSR 12,33 %
Pessimo
Beta bear 1,15
Pessimo
VAR 95 -3,92 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,20
Scarso
Information ratio -0,84
Scarso
Sortino 0,29
Scarso
Omega 1,09
Scarso
Calmar ratio 0,11
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo ICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 01/05/2024 4,73 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -4,81 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,75 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,9 %
Commissioni di Gestione 0,87 %
Costi di Transazione -0,2 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Liontrust GF Sust Fut Gb Grwth B5 $ Acc
3,56%
17,43%
6,30%
17,60%
Miglior fondo - miglior rating Lyxor DJ Global Titans 50 ETF - Dis
12,99%
33,11%
43,41%
15,37%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Fisher Global Developed Equity ESG USD
11,85%
32,32%
39,62%
16,86%
Miglior fondo RSI - miglior rating Neuberger Berman Global Sust Eq USD M
3,30%
13,23%
9,46%
17,78%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF WT Renewable Energy UCITS ETF $ EUR Acc -
-14,66%
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR