Serie storica base 100 dal 10/10/2023 al 09/10/2026

Capital Gr New Economy Fd (L) Z B USD
Az. globale Growth
MSCI World Growth NR

Performance

Perf. 09/10/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,86 % 0,41 %
Perf. 4 settimane 4,83 % 4,16 %
Perf. YTD 22,58 % 13,76 %
Perf. 1 anno 26,75 % 12,75 %
Perf. 3 anni 92,81 % 54,41 %
Perf. 5 anni 71,15 % 40,78 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 13,74 % 4,75 %
Perf. 2024 30,03 % 20,61 %
Perf. 2023 22,87 % 19,68 %
Dati 3 anni al 30/09/2026
Perf. annualizzata 24,24 % 14,97 %
Volatilità 18,61 % 13,25 %
Sharpe ratio 1,15 0,92

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/09/2026

Rank Quartile
1 mese 61 / 122 2
3 mesi 117 / 122 4
6 mesi 14 / 121 1
YTD 19 / 121 1
1 anno 7 / 110 1
3 anni 4 / 94 1
5 anni 12 / 87 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 18,61 %
Scarso
Max drawdown -25,48 %
Scarso
DSR 12,47 %
Scarso
Beta bear 1,03
Pessimo
VAR 95 -3,50 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,15
Eccellente
Information ratio 0,55
Buono
Sortino 1,72
Eccellente
Omega 1,54
Eccellente
Calmar ratio 0,82
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 09/10/2026 114,83 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 26,00 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5,25 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 1,73 %
Commissioni di Gestione 1,65 %
Costi di Transazione 0,08 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Capital Gr New Economy Fd (L) Z B USD
22,58%
26,75%
92,81%
18,61%
Miglior fondo - miglior rating DWS Invest II Gbl Eq Hi Conv. NC
33,73%
40,92%
93,24%
12,54%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Invesco QQQ Trust Series I
28,70%
28,21%
94,58%
19,53%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF WisdomTree Gbl Qual Dvd Gwth ETF USD Dis
11,61%
13,55%
41,65%
11,50%
Fondo più consultato MSIF Global Opportunity Fund A (EUR) Cap
8,81%
3,25%
62,02%
19,17%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Growth è MSCI World Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Growth NR