Scheda identificativa
- Società di gestione
- Capital International Mgt Comp[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI AC World Index with net dividends reinvested
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Lara Pellini(2022-02-01),Mathews Cherian(2020-02-01),Richmond Wolf(2020-02-01),Paul Benjamin(2023-05-01),Peter Gusev(2026-01-01),Tomoko Fortune(2020-10-01)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
18/06/2026
25,97 USD
= 22,66 EUR
18/06/2026
Performance
| Perf. 18/06/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 3,55 % | 0,89 % |
| Perf. 4 settimane | 7,44 % | 2,63 % |
| Perf. YTD | 25,60 % | 10,30 % |
| Perf. 1 anno | 50,58 % | 19,82 % |
| Perf. 3 anni | 101,39 % | 40,77 % |
| Perf. 5 anni | 84,94 % | 43,03 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 13,74 % | 5,64 % |
| Perf. 2024 | 30,03 % | 16,49 % |
| Perf. 2023 | 22,87 % | 14,20 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 25,74 % | 12,85 % |
| Volatilità | 17,87 % | 11,07 % |
| Sharpe ratio | 1,27 | 0,89 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 86 / 2425 | 1 | |
| 3 mesi | 103 / 2406 | 1 | |
| 6 mesi | 118 / 2379 | 1 | |
| YTD | 114 / 2388 | 1 | |
| 1 anno | 82 / 2253 | 1 | |
| 3 anni | 60 / 1804 | 1 | |
| 5 anni | 101 / 1383 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 17,87 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -25,48 % | Pessimo | |
| DSR | 11,81 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,15 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,09 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,27 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,96 | Buono | |
| Sortino | 1,93 | Eccellente | |
| Omega | 1,57 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,87 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 18/06/2026 | 89,56 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 37,28 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,25 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 1,75 % |
| Commissioni di Gestione | 1,65 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Capital Gr New Economy Fd (L) Z B USD |
|
25,60%
|
50,58%
|
101,39%
|
17,87% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Heptagon F Kopernik GACE F C Acc USD |
|
9,36%
|
35,94%
|
92,42%
|
12,96% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Heptagon F WCM Gb Eq F CU Acc USD |
|
15,38%
|
29,74%
|
101,28%
|
17,20% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | NIF Lux I Thematic Safety Fund R/A USD |
|
9,82%
|
6,63%
|
30,30%
|
18,23% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BGW Islamic Global Equities Fund B USD |
|
19,17%
|
35,12%
|
54,84%
|
18,36% | ||
| ETF | iShares MSCI Wld SRI UCITS ETF H Dis EUR |
|
11,83%
|
22,17%
|
46,90%
|
13,54% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR