Serie storica base 100 dal 08/08/2023 al 07/08/2026

Capital Gr New Economy Fd (L) Z B USD
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 07/08/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,58 % 0,52 %
Perf. 4 settimane -2,93 % 1,73 %
Perf. YTD 18,68 % 12,87 %
Perf. 1 anno 36,02 % 19,43 %
Perf. 3 anni 85,49 % 44,36 %
Perf. 5 anni 67,10 % 40,15 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 13,74 % 5,66 %
Perf. 2024 30,03 % 16,46 %
Perf. 2023 22,87 % 14,13 %
Dati 3 anni al 31/07/2026
Perf. annualizzata 21,71 % 11,32 %
Volatilità 18,72 % 10,95 %
Sharpe ratio 1,00 0,77

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/07/2026

Rank Quartile
1 mese 2234 / 2413 4
3 mesi 739 / 2388 2
6 mesi 181 / 2362 1
YTD 194 / 2350 1
1 anno 83 / 2242 1
3 anni 48 / 1814 1
5 anni 251 / 1383 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 18,72 %
Pessimo
Max drawdown -25,48 %
Pessimo
DSR 12,61 %
Pessimo
Beta bear 1,16
Pessimo
VAR 95 -3,50 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,00
Eccellente
Information ratio 0,60
Buono
Sortino 1,49
Eccellente
Omega 1,48
Eccellente
Calmar ratio 0,72
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 07/08/2026 93,93 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 12,62 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5,25 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 1,72 %
Commissioni di Gestione 1,65 %
Costi di Transazione 0,07 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Capital Gr New Economy Fd (L) Z B USD
18,68%
36,02%
85,49%
18,72%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente HANetf ICAV Future of Defence UCITS ETF
24,37%
27,60%
171,89%
19,53%
Miglior fondo RSI - miglior rating NIF Lux I Thematic Safety Fund R/A USD
17,95%
13,40%
38,54%
18,11%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro KBI Global Energy Transition Fund D EUR
19,24%
31,35%
21,98%
19,33%
ETF iShares MSCI Wd Mom Fact ESG ETF Acc JPY
23,53%
28,18%
81,79%
16,55%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR