Scheda identificativa
- Società di gestione
- Allianz Global Investors GmbH
- Gestione per delega
- Allianz Global Investors GmbH [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- Refinitiv Europe Focus CB
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario convertibili Europa
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market
- Gestore
- Tristan Gruet (2012-01-31), Julie Gasser (2017-09-30)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
20/05/2025
145,22 EUR
20/05/2025
Performance
| Perf. 20/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,35 % | 0,06 % |
| Perf. 4 settimane | 3,86 % | 3,47 % |
| Perf. YTD | 2,49 % | 5,54 % |
| Perf. 1 anno | 5,13 % | 7,07 % |
| Perf. 3 anni | 7,92 % | 12,68 % |
| Perf. 5 anni | 8,55 % | 13,54 % |
| Perf. 8 anni | 6,00 % | 6,69 % |
| Perf. 10 anni | 7,36 % | 7,56 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 6,42 % | 5,23 % |
| Perf. 2023 | 5,25 % | 5,50 % |
| Perf. 2022 | -14,96 % | -14,52 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,81 % | 2,34 % |
| Volatilità | 6,33 % | 5,76 % |
| Sharpe ratio | -0,29 | -0,06 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 24 / 47 | 2 | |
| 3 mesi | 40 / 47 | 4 | |
| 6 mesi | 38 / 47 | 4 | |
| YTD | 41 / 47 | 4 | |
| 1 anno | 32 / 47 | 3 | |
| 3 anni | 36 / 42 | 4 | |
| 5 anni | 35 / 41 | 4 | |
| 8 anni | 25 / 35 | 3 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,33 % | Medio | |
| Max drawdown | -12,16 % | Pessimo | |
| DSR | 5,08 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,46 | Buono | |
| VAR 95 | -1,47 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,29 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,47 | Medio | |
| Sortino | -0,36 | Pessimo | |
| Omega | 0,90 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,15 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 20/05/2025 | 25,22 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -3,61 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,35 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,4 % |
| Commissioni di Gestione | 1,4 % |
| Costi di Transazione | 0,13 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Allianz Convertible Bond AT EUR |
|
2,49%
|
5,13%
|
7,92%
|
6,33% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BNPP Europe Convertible Classic EUR Acc |
|
11,47%
|
13,81%
|
20,81%
|
6,07% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | WT AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD H USD |
|
-5,05%
|
5,59%
|
7,75%
|
11,90% | ||
| Fondo più consultato | WT AT1 CoCo Bond UCITS ETF EUR H EUR |
|
2,28%
|
7,86%
|
8,18%
|
10,99% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili Europa è 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market