Serie storica base 100 dal 02/05/2021 al 01/05/2024

WT AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD H USD
Obblig. Convertib. Europa
50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 01/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,03 % -0,01 %
Perf. 4 settimane 0,23 % -0,30 %
Perf. YTD 5,81 % 1,76 %
Perf. 1 anno 20,46 % 4,24 %
Perf. 3 anni 7,08 % -7,81 %
Perf. 5 anni 19,43 % -0,78 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 -2,13 % 5,50 %
Perf. 2022 -4,93 % -14,65 %
Perf. 2021 13,61 % 1,65 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 1,62 % -2,05 %
Volatilità 11,29 % 6,08 %
Sharpe ratio 0,03 -0,54

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 13 / 54 1
3 mesi 17 / 54 2
6 mesi 1 / 54 1
YTD 17 / 54 2
1 anno 1 / 53 1
3 anni 37 / 48 4
5 anni 11 / 48 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 11,29 %
Pessimo
Max drawdown -25,31 %
Pessimo
DSR 9,31 %
Pessimo
Beta bear 0,48
Medio
VAR 95 -1,86 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,03
Buono
Information ratio -0,06
Medio
Sortino 0,04
Buono
Omega 1,04
Medio
Calmar ratio 0,01
Buono

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 01/05/2024 7,44 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 5,89 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,39 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,5 %
Commissioni di Gestione 0,39 %
Costi di Transazione 0,16 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
WT AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD H USD
5,81%
20,46%
7,08%
11,29%
Miglior fondo - miglior rating Ellipsis European Convertible J CHF-C
-2,78%
4,76%
-0,51%
8,58%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro CONVERTINVEST All-Cap Conv. Fd (S) VTA
-2,08%
2,44%
-14,31%
9,01%
Fondo più consultato WT AT1 CoCo Bond UCITS ETF EUR H EUR
2,13%
15,37%
-10,45%
11,09%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili Europa è 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market