Serie storica base 100 dal 16/05/2021 al 15/05/2024

WT AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD H USD
Obblig. Convertib. Europa
50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 15/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,10 % 0,35 %
Perf. 4 settimane 0,93 % 2,33 %
Perf. YTD 6,63 % 3,66 %
Perf. 1 anno 21,11 % 6,05 %
Perf. 3 anni 8,64 % -4,84 %
Perf. 5 anni 21,10 % 1,79 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 -2,13 % 5,50 %
Perf. 2022 -4,93 % -14,65 %
Perf. 2021 13,61 % 1,65 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 2,31 % -2,68 %
Volatilità 11,30 % 6,06 %
Sharpe ratio 0,08 -0,67

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 44 / 53 4
3 mesi 38 / 53 3
6 mesi 3 / 53 1
YTD 26 / 53 2
1 anno 1 / 52 1
3 anni 37 / 47 4
5 anni 15 / 47 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 11,30 %
Pessimo
Max drawdown -25,31 %
Pessimo
DSR 9,30 %
Pessimo
Beta bear 0,49
Medio
VAR 95 -1,86 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,08
Buono
Information ratio 0,04
Medio
Sortino 0,10
Buono
Omega 1,06
Medio
Calmar ratio 0,04
Buono

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 15/05/2024 7,50 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 6,71 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,39 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,5 %
Commissioni di Gestione 0,39 %
Costi di Transazione 0,16 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
WT AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD H USD
6,63%
21,11%
8,64%
11,30%
Miglior fondo - miglior rating Ellipsis European Convertible J CHF-C
-1,23%
5,14%
2,81%
8,55%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro CONVERTINVEST All-Cap Conv. Fd (S) VTA
0,37%
4,54%
-10,45%
9,05%
Fondo più consultato WT AT1 CoCo Bond UCITS ETF EUR H EUR
3,94%
18,37%
-8,53%
11,08%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili Europa è 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market