Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI World Index (Net Total Return)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Stephen Anness, Joe Dowling
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
30/04/2025
32,11 EUR
30/04/2025
Performance
| Perf. 30/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,07 % | 0,33 % |
| Perf. 4 settimane | -4,41 % | -3,75 % |
| Perf. YTD | -6,22 % | -7,90 % |
| Perf. 1 anno | 4,22 % | 1,38 % |
| Perf. 3 anni | 31,54 % | 12,57 % |
| Perf. 5 anni | 87,45 % | 50,19 % |
| Perf. 8 anni | 71,90 % | 64,61 % |
| Perf. 10 anni | 76,33 % | 77,91 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 17,42 % | 16,57 % |
| Perf. 2023 | 22,11 % | 14,06 % |
| Perf. 2022 | -6,94 % | -16,08 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 10,79 % | 4,02 % |
| Volatilità | 13,23 % | 11,70 % |
| Sharpe ratio | 0,62 | 0,12 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1617 / 2093 | 4 | |
| 3 mesi | 577 / 2083 | 2 | |
| 6 mesi | 621 / 2056 | 2 | |
| YTD | 571 / 2084 | 2 | |
| 1 anno | 162 / 1936 | 1 | |
| 3 anni | 21 / 1564 | 1 | |
| 5 anni | 32 / 1182 | 1 | |
| 8 anni | 217 / 711 | 2 | |
| 10 anni | 196 / 560 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,23 % | Buono | |
| Max drawdown | -16,20 % | Medio | |
| DSR | 9,26 % | Buono | |
| Beta bear | 0,71 | Buono | |
| VAR 95 | -2,97 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,62 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,25 | Medio | |
| Sortino | 0,89 | Eccellente | |
| Omega | 1,30 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,50 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/04/2025 | 29,69 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -4,86 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,38 % |
| Commissioni di Gestione | 2,39 % |
| Costi di Transazione | 0,27 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Global Equity Income E Acc EUR |
|
-6,22%
|
4,22%
|
31,54%
|
13,23% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
12,39%
|
7,45%
|
68,58%
|
22,23% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Artisan Partners Gbl Equity Fund I USD |
|
-0,59%
|
13,21%
|
40,14%
|
13,56% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | UBS MSCIWorld exUSA Climate Paris Ali A |
|
-4,64%
|
11,62%
|
32,92%
|
13,76% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global Eq INex Capitalome USD |
|
-9,88%
|
0,29%
|
16,51%
|
12,87% | ||
| ETF | iShares MSCI Wrld ESG Enhanc ETF Acc CHF |
|
-10,39%
|
4,18%
|
22,79%
|
13,61% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR