Serie storica base 100 dal 16/07/2022 al 15/07/2025

Invesco Global Equity Income E Acc EUR
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 15/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,55 % 0,25 %
Perf. 4 settimane 4,07 % 2,05 %
Perf. YTD 5,96 % -1,00 %
Perf. 1 anno 13,45 % 3,21 %
Perf. 3 anni 55,24 % 27,59 %
Perf. 5 anni 103,36 % 50,21 %
Perf. 8 anni 94,11 % 77,18 %
Perf. 10 anni 95,90 % 89,75 %
Perf. annue
Perf. 2024 17,42 % 16,60 %
Perf. 2023 22,11 % 14,15 %
Perf. 2022 -6,94 % -16,06 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 16,06 % 9,21 %
Volatilità 14,01 % 12,31 %
Sharpe ratio 0,95 0,52

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 130 / 2116 1
3 mesi 258 / 2108 1
6 mesi 173 / 2089 1
YTD 174 / 2089 1
1 anno 97 / 2037 1
3 anni 59 / 1656 1
5 anni 17 / 1231 1
8 anni 176 / 737 1
10 anni 174 / 580 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,01 %
Medio
Max drawdown -18,32 %
Buono
DSR 9,92 %
Buono
Beta bear 0,77
Medio
VAR 95 -2,97 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,95
Eccellente
Information ratio 0,27
Medio
Sortino 1,34
Eccellente
Omega 1,41
Eccellente
Calmar ratio 0,71
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 15/07/2025 35,48 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 19,50 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,38 %
Commissioni di Gestione 2,39 %
Costi di Transazione 0,31 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco Global Equity Income E Acc EUR
5,96%
13,45%
55,24%
14,01%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Artisan Partners Gbl Equity Fund I USD
13,16%
23,80%
67,42%
14,07%
Miglior fondo RSI - miglior rating BNPP Easy Low Carb 300 Wld PAB Clc € Acc
-1,95%
-1,89%
54,22%
14,14%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Payden Global Eq INex Capitalome USD
-5,26%
1,14%
28,07%
13,37%
ETF XT Scalable MSCI AC World ETF 1C CHF -
-1,39%
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR