Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI World Index (Net Total Return)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Stephen Anness, Joe Dowling
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
29/04/2025
31,77 EUR
29/04/2025
Performance
| Perf. 29/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,22 % | 0,12 % |
| Perf. 4 settimane | -5,75 % | -4,21 % |
| Perf. YTD | -7,21 % | -8,45 % |
| Perf. 1 anno | 2,98 % | 0,17 % |
| Perf. 3 anni | 30,15 % | 11,93 % |
| Perf. 5 anni | 90,01 % | 48,47 % |
| Perf. 8 anni | 70,07 % | 63,76 % |
| Perf. 10 anni | 70,44 % | 74,09 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 17,42 % | 16,59 % |
| Perf. 2023 | 22,11 % | 14,07 % |
| Perf. 2022 | -6,94 % | -16,09 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 10,79 % | 4,03 % |
| Volatilità | 13,23 % | 11,70 % |
| Sharpe ratio | 0,62 | 0,12 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1611 / 2087 | 4 | |
| 3 mesi | 573 / 2077 | 2 | |
| 6 mesi | 618 / 2050 | 2 | |
| YTD | 568 / 2078 | 2 | |
| 1 anno | 162 / 1932 | 1 | |
| 3 anni | 20 / 1561 | 1 | |
| 5 anni | 32 / 1182 | 1 | |
| 8 anni | 217 / 711 | 2 | |
| 10 anni | 196 / 560 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,23 % | Buono | |
| Max drawdown | -16,20 % | Medio | |
| DSR | 9,26 % | Buono | |
| Beta bear | 0,71 | Buono | |
| VAR 95 | -2,97 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,62 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,25 | Medio | |
| Sortino | 0,89 | Eccellente | |
| Omega | 1,30 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,50 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/04/2025 | 29,37 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -5,89 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,38 % |
| Commissioni di Gestione | 2,39 % |
| Costi di Transazione | 0,27 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Global Equity Income E Acc EUR |
|
-7,21%
|
2,98%
|
30,15%
|
13,23% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
11,44%
|
7,19%
|
69,34%
|
22,23% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Artisan Partners Gbl Equity Fund I USD |
|
-1,43%
|
12,43%
|
34,99%
|
13,56% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | UBS MSCIWorld exUSA Climate Paris Ali A |
|
-4,72%
|
11,85%
|
29,03%
|
13,76% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global Eq INex Capitalome USD |
|
-10,14%
|
0,21%
|
13,18%
|
12,87% | ||
| ETF | BNPP Easy Low Carb 300 Wld PAB ETF € Acc |
|
-6,94%
|
2,42%
|
41,03%
|
13,79% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR