Serie storica base 100 dal 01/07/2022 al 30/06/2025

Aperture Inv Ende Equity C19
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 30/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,27 % 0,19 %
Perf. 4 settimane -0,12 % 0,87 %
Perf. YTD -4,85 % -2,01 %
Perf. 1 anno 9,92 % 3,38 %
Perf. 3 anni 45,32 % 30,27 %
Perf. 5 anni 90,04 % 52,84 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 30,57 % 16,61 %
Perf. 2023 18,69 % 14,17 %
Perf. 2022 -10,92 % -16,05 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 13,27 % 9,21 %
Volatilità 13,61 % 12,32 %
Sharpe ratio 0,77 0,52

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese - -
3 mesi - -
6 mesi - -
YTD - -
1 anno - -
3 anni - -
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,61 %
-
Max drawdown -19,67 %
-
DSR 9,70 %
-
Beta bear 0,94
-
VAR 95 -2,69 %
-

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,77
-
Information ratio -0,09
Medio
Sortino 1,08
-
Omega 1,37
-
Calmar ratio 0,52
-

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/06/2025 997,32 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,02 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 1 %
Gestione 0,39 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,67 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Aperture Inv Ende Equity C19 -
-4,85%
9,92%
45,32%
13,61%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
ETF Wisdom Strat Met R Earths Min $ Acc JPY -
25,19%
34,19%
-
-
Gl indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolate fino al 30/06/2025. Il comportamento e l'asset allocation non vengono calcolati per i fondi appartenenti a questa categoria. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR