Serie storica base 100 dal 28/06/2022 al 27/06/2025

Aperture Inv Ende Equity C19
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 27/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,60 % 0,60 %
Perf. 4 settimane 0,59 % 0,44 %
Perf. YTD -3,62 % -2,18 %
Perf. 1 anno 11,02 % 2,99 %
Perf. 3 anni 46,09 % 28,07 %
Perf. 5 anni 93,38 % 53,80 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 30,57 % 16,58 %
Perf. 2023 18,69 % 14,14 %
Perf. 2022 -10,92 % -16,06 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 12,08 % 6,76 %
Volatilità 14,02 % 12,86 %
Sharpe ratio 0,67 0,31

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese - -
3 mesi - -
6 mesi - -
YTD - -
1 anno - -
3 anni - -
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,02 %
-
Max drawdown -19,67 %
-
DSR 10,05 %
-
Beta bear 0,92
-
VAR 95 -2,73 %
-

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,67
-
Information ratio 0,22
Medio
Sortino 0,93
-
Omega 1,30
-
Calmar ratio 0,46
-

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 27/06/2025 1,01 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 2,32 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 1 %
Gestione 0,39 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,67 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Aperture Inv Ende Equity C19 -
-3,62%
11,02%
46,09%
14,02%
Miglior fondo - miglior rating Pictet Digital P USD
-0,15%
4,76%
71,73%
21,01%
ETF Amundi MSCI World Climate Paris Aligned - IE (C)
-5,46%
6,77%
55,78%
16,70%
Gl indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolate fino al 31/05/2025. Il comportamento e l'asset allocation non vengono calcolati per i fondi appartenenti a questa categoria. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR