Serie storica base 100 dal 25/04/2021 al 24/04/2024

Aperture Inv Ende Equity C19
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 24/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,31 % 0,19 %
Perf. 4 settimane -1,28 % -2,04 %
Perf. YTD 10,68 % 6,10 %
Perf. 1 anno 28,04 % 14,95 %
Perf. 3 anni 64,06 % 13,23 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 18,69 % 14,17 %
Perf. 2022 -10,92 % -16,43 %
Perf. 2021 40,19 % 23,27 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 18,48 % 5,81 %
Volatilità 21,28 % 11,60 %
Sharpe ratio 0,81 0,39

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 317 / 1938 1
3 mesi 313 / 1931 1
6 mesi 603 / 1892 2
YTD 313 / 1931 1
1 anno 167 / 1805 1
3 anni 11 / 1380 1
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 21,28 %
Pessimo
Max drawdown -15,17 %
Eccellente
DSR 8,07 %
Eccellente
Beta bear 0,89
Medio
VAR 95 -2,69 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,81
Eccellente
Information ratio 0,40
Medio
Sortino 2,14
Eccellente
Omega 1,60
Eccellente
Calmar ratio 1,12
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 24/04/2024 1,55 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 7,38 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 1 %
Gestione 5,49 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,48 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Aperture Inv Ende Equity C19
10,68%
28,04%
64,06%
21,28%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR