Serie storica base 100 dal 21/05/2022 al 20/05/2025

Aperture Inv Ende Equity C19
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 20/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,27 % 0,23 %
Perf. 4 settimane 13,64 % 12,36 %
Perf. YTD -3,14 % -1,50 %
Perf. 1 anno 13,22 % 4,93 %
Perf. 3 anni 47,51 % 26,69 %
Perf. 5 anni 95,17 % 58,53 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 30,57 % 16,55 %
Perf. 2023 18,69 % 14,07 %
Perf. 2022 -10,92 % -16,05 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 9,35 % 4,00 %
Volatilità 13,91 % 12,71 %
Sharpe ratio 0,48 0,10

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese - -
3 mesi - -
6 mesi - -
YTD - -
1 anno - -
3 anni - -
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,91 %
-
Max drawdown -19,67 %
-
DSR 10,19 %
-
Beta bear 0,93
-
VAR 95 -2,75 %
-

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,48
-
Information ratio 0,23
Medio
Sortino 0,66
-
Omega 1,22
-
Calmar ratio 0,33
-

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 20/05/2025 1,02 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -5,70 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 1 %
Gestione 0,39 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,67 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Aperture Inv Ende Equity C19 -
-3,14%
13,22%
47,51%
13,91%
Miglior fondo - miglior rating H2O Multiequities FCP REUR(C)
20,21%
9,20%
70,22%
24,12%
ETF iShares Edg MSCI Wld Min Vol ESG ETF CHF
-0,57%
9,00%
25,28%
10,87%
Gl indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolate fino al 30/04/2025. Il comportamento e l'asset allocation non vengono calcolati per i fondi appartenenti a questa categoria. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR