Scheda identificativa
- Società di gestione
- Eurizon Capital SA
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- MSCI USA ESG Leaders 10/40 Index® (net total return)
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- Antonaci Luigi
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
22/05/2025
213,16 EUR
22/05/2025
Performance
| Perf. 22/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,62 % | -0,07 % |
| Perf. 4 settimane | 9,12 % | 7,42 % |
| Perf. YTD | -8,42 % | -7,80 % |
| Perf. 1 anno | 4,82 % | 4,63 % |
| Perf. 3 anni | 46,09 % | 36,06 % |
| Perf. 5 anni | 100,62 % | 79,79 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 30,87 % | 26,73 % |
| Perf. 2023 | 23,69 % | 18,91 % |
| Perf. 2022 | -13,78 % | -15,67 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 8,71 % | 6,44 % |
| Volatilità | 17,09 % | 15,54 % |
| Sharpe ratio | 0,35 | 0,24 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 151 / 590 | 2 | |
| 3 mesi | 300 / 585 | 3 | |
| 6 mesi | 356 / 569 | 3 | |
| YTD | 379 / 578 | 3 | |
| 1 anno | 293 / 548 | 3 | |
| 3 anni | 89 / 450 | 1 | |
| 5 anni | 67 / 364 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 17,09 % | Medio | |
| Max drawdown | -23,50 % | Scarso | |
| DSR | 12,41 % | Medio | |
| Beta bear | 0,97 | Medio | |
| VAR 95 | -4,03 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,35 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,04 | Medio | |
| Sortino | 0,49 | Eccellente | |
| Omega | 1,16 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,25 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 22/05/2025 | 147,93 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -23,47 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,26 % |
| Commissioni di Gestione | 0,31 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| EF Equity USA ESG Leaders LTE Z EUR Acc |
|
-8,42%
|
4,82%
|
46,09%
|
17,09% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF |
|
-1,65%
|
12,96%
|
36,03%
|
17,30% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate |
|
-7,25%
|
9,57%
|
45,41%
|
17,14% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Xtrackers MSCI USA Screened ETF SEK |
|
-0,23%
|
12,05%
|
38,07%
|
18,95% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
-9,50%
|
4,00%
|
27,37%
|
16,13% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR