Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Gestione per delega
- Invesco AM Deutschland
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI World Index USD (Net Return)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Manuela von Ditfurth, Georg Elsässer
NAV
30/04/2025
72,41 EUR
30/04/2025
Performance
| Perf. 30/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,79 % | 0,17 % |
| Perf. 4 settimane | -3,95 % | -3,89 % |
| Perf. YTD | -5,32 % | -8,04 % |
| Perf. 1 anno | 6,82 % | 1,23 % |
| Perf. 3 anni | 19,19 % | 12,41 % |
| Perf. 5 anni | 55,45 % | 49,96 % |
| Perf. 8 anni | 50,32 % | 64,36 % |
| Perf. 10 anni | 61,16 % | 77,65 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 23,06 % | 16,57 % |
| Perf. 2023 | 9,44 % | 14,06 % |
| Perf. 2022 | -6,21 % | -16,08 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 7,56 % | 4,02 % |
| Volatilità | 11,15 % | 11,70 % |
| Sharpe ratio | 0,45 | 0,12 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 889 / 2093 | 2 | |
| 3 mesi | 569 / 2083 | 2 | |
| 6 mesi | 165 / 2056 | 1 | |
| YTD | 523 / 2084 | 2 | |
| 1 anno | 196 / 1936 | 1 | |
| 3 anni | 173 / 1564 | 1 | |
| 5 anni | 492 / 1182 | 2 | |
| 8 anni | 441 / 711 | 3 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 11,15 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -10,73 % | Eccellente | |
| DSR | 7,95 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,76 | Buono | |
| VAR 95 | -2,50 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,45 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,11 | Medio | |
| Sortino | 0,63 | Eccellente | |
| Omega | 1,23 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,45 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/04/2025 | 23,58 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -10,69 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,8 % |
| Commissioni di Gestione | 1,79 % |
| Costi di Transazione | 0,19 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Sust Global Systm Eq E Acc EUR |
|
-5,32%
|
6,82%
|
19,19%
|
11,15% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
12,39%
|
7,45%
|
68,58%
|
22,23% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | FF Global Equity Inc ESG A EUR Acc |
|
2,29%
|
15,04%
|
33,95%
|
10,54% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | UBS ETF MSCI World Soc Resp HCHF A-acc |
|
-6,05%
|
7,14%
|
29,95%
|
16,57% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR