Classe chiusa a nuove sottoscrizioni

Serie storica base 100 dal 17/07/2022 al 16/07/2025

Zest AM Argo R2
Bilanc. Prud. Global
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 16/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,10 % 0,03 %
Perf. 4 settimane 0,68 % 0,40 %
Perf. YTD 5,60 % 0,60 %
Perf. 1 anno 6,14 % 2,89 %
Perf. 3 anni 24,03 % 10,55 %
Perf. 5 anni 30,28 % 9,01 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 2,54 % 5,84 %
Perf. 2023 10,17 % 6,61 %
Perf. 2022 -5,77 % -10,99 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 7,28 % 3,67 %
Volatilità 5,38 % 4,39 %
Sharpe ratio 0,83 0,19

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 306 / 538 3
3 mesi 54 / 536 1
6 mesi 8 / 535 1
YTD 8 / 535 1
1 anno 47 / 529 1
3 anni 21 / 455 1
5 anni 14 / 366 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 5,38 %
Medio
Max drawdown -5,58 %
Eccellente
DSR 3,45 %
Buono
Beta bear 0,21
Eccellente
VAR 95 -1,03 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,83
Eccellente
Information ratio 0,67
Buono
Sortino 1,29
Eccellente
Omega 1,35
Eccellente
Calmar ratio 0,78
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 16/07/2025 31,94 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -3,04 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,45 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,47 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Zest AM Argo R2
5,60%
6,14%
24,03%
5,38%
Fondo più consultato Sistema Anima Sforzesco A
0,14%
2,21%
4,23%
4,79%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market