Scheda identificativa
- Società di gestione
- DWS Investments SA
- Gestione per delega
- DWS Investment GmbH
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Flessibili
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Flessibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Klaus Kaldemorgen, Christoph Schmidt
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
08/08/2025
193,35 EUR
08/08/2025
Performance
| Perf. 08/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,07 % | 0,12 % |
| Perf. 4 settimane | 0,38 % | 0,62 % |
| Perf. YTD | 1,86 % | 1,91 % |
| Perf. 1 anno | 5,21 % | 6,77 % |
| Perf. 3 anni | 10,95 % | 12,91 % |
| Perf. 5 anni | 22,98 % | 22,13 % |
| Perf. 8 anni | 32,48 % | 26,02 % |
| Perf. 10 anni | 41,17 % | 29,65 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 6,04 % | 8,21 % |
| Perf. 2023 | 6,33 % | 7,78 % |
| Perf. 2022 | -4,07 % | -11,85 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,88 % | 4,40 % |
| Volatilità | 4,78 % | 6,33 % |
| Sharpe ratio | 0,21 | 0,24 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1177 / 1864 | 3 | |
| 3 mesi | 1540 / 1853 | 4 | |
| 6 mesi | 1199 / 1844 | 3 | |
| YTD | 1059 / 1840 | 3 | |
| 1 anno | 1437 / 1790 | 4 | |
| 3 anni | 1172 / 1559 | 4 | |
| 5 anni | 793 / 1246 | 3 | |
| 8 anni | 484 / 799 | 3 | |
| 10 anni | 351 / 636 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 4,78 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -6,86 % | Eccellente | |
| DSR | 3,44 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,40 | Eccellente | |
| VAR 95 | -1,09 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,21 | Scarso | |
| Information ratio | -0,11 | Medio | |
| Sortino | 0,29 | Scarso | |
| Omega | 1,07 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,14 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 08/08/2025 | 690,76 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,32 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,79 % |
| Commissioni di Gestione | 0,81 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| DWS Concept Kaldemorgen FC |
|
1,86%
|
5,21%
|
10,95%
|
4,78% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Carmignac Invest Latitude A EUR Acc |
|
8,75%
|
13,48%
|
44,35%
|
8,46% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | UBS EUR Overnight Rate SF EUR acc | - |
-
|
-
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Income Fund R EUR |
|
13,33%
|
22,54%
|
52,83%
|
10,25% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market