Scheda identificativa
- Società di gestione
- BlueBay Fund Management Compan[...]
- Gestione per delega
- RBC Global Asset Management In[...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Sid Chhabra(2018-12-17) Tom Mowl(2021-04-20)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
12/06/2025
125,17 EUR
12/06/2025
Performance
| Perf. 12/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,02 % | -0,27 % |
| Perf. 4 settimane | 0,60 % | -0,11 % |
| Perf. YTD | 2,16 % | -1,15 % |
| Perf. 1 anno | 5,16 % | 2,77 % |
| Perf. 3 anni | 18,72 % | 5,91 % |
| Perf. 5 anni | 20,53 % | 2,37 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 7,35 % | 5,02 % |
| Perf. 2023 | 8,79 % | 4,95 % |
| Perf. 2022 | -2,18 % | -9,32 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,82 % | 1,63 % |
| Volatilità | 1,95 % | 3,80 % |
| Sharpe ratio | 1,58 | -0,29 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 362 / 1203 | 2 | |
| 3 mesi | 93 / 1188 | 1 | |
| 6 mesi | 95 / 1166 | 1 | |
| YTD | 120 / 1174 | 1 | |
| 1 anno | 281 / 1137 | 1 | |
| 3 anni | 47 / 886 | 1 | |
| 5 anni | 67 / 716 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 1,95 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -2,64 % | Eccellente | |
| DSR | 1,63 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,12 | Eccellente | |
| VAR 95 | -0,14 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,58 | Eccellente | |
| Information ratio | 1,05 | Eccellente | |
| Sortino | 1,89 | Eccellente | |
| Omega | 2,25 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 1,14 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 12/06/2025 | 73,79 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -77,58 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,29 % |
| Commissioni di Gestione | 0,29 % |
| Costi di Transazione | 0,21 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| BlueBay Inv Grad Asset-Bck Cdt G EUR |
|
2,16%
|
5,16%
|
18,72%
|
1,95% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-4,38%
|
7,66%
|
48,61%
|
8,24% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Vontobel 24 Sus ST Bd Income HI EUR Acc |
|
1,74%
|
4,21%
|
8,26%
|
1,92% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Nordea 1 Conservative Fixed Incom BP-EUR |
|
0,72%
|
3,52%
|
10,97%
|
1,91% | ||
| ETF | iShares Gbl Agg 1-5 Year Bd Idx D Dis |
|
0,01%
|
1,22%
|
-1,21%
|
2,32% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
2,60%
|
4,31%
|
12,11%
|
5,37% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index