Scheda identificativa
- Società di gestione
- Bridge Fund Management Limited
- Gestione per delega
- Liontrust Investment Partners [...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI Europe Small Cap Index
- Categoria Quantalys
- Azionario Europa small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI Europe Small Cap NR
- Gestore
- James Inglis-Jones , Samantha Gleave
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
01/05/2025
17,71 EUR
01/05/2025
Performance
| Perf. 01/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,49 % | 0,09 % |
| Perf. 4 settimane | 3,68 % | 2,95 % |
| Perf. YTD | 4,60 % | 2,15 % |
| Perf. 1 anno | 7,14 % | 1,84 % |
| Perf. 3 anni | 20,12 % | -1,54 % |
| Perf. 5 anni | 98,72 % | 38,05 % |
| Perf. 8 anni | 61,98 % | 30,93 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 13,05 % | 0,90 % |
| Perf. 2023 | 7,01 % | 7,81 % |
| Perf. 2022 | -17,28 % | -24,42 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 6,13 % | -0,55 % |
| Volatilità | 14,94 % | 14,34 % |
| Sharpe ratio | 0,23 | -0,22 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 90 / 169 | 3 | |
| 3 mesi | 45 / 169 | 2 | |
| 6 mesi | 56 / 169 | 2 | |
| YTD | 49 / 169 | 2 | |
| 1 anno | 34 / 167 | 1 | |
| 3 anni | 8 / 158 | 1 | |
| 5 anni | 6 / 144 | 1 | |
| 8 anni | 10 / 108 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,94 % | Buono | |
| Max drawdown | -17,29 % | Eccellente | |
| DSR | 11,03 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,83 | Medio | |
| VAR 95 | -3,83 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,23 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,53 | Buono | |
| Sortino | 0,31 | Eccellente | |
| Omega | 1,10 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,20 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 01/05/2025 | 1,92 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 8,27 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,25 % |
| Commissioni di Gestione | 1,5 % |
| Costi di Transazione | 0,19 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Liontrust GF Europ Small Comp A3 EUR Acc |
|
4,60%
|
7,14%
|
20,12%
|
14,94% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Alken Small Cap Europe A |
|
23,50%
|
27,53%
|
51,51%
|
17,05% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Templeton European Small-Mid Cap A EUR |
|
9,22%
|
10,35%
|
28,29%
|
14,82% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DPAM B Eq Eur SCaps Sus B |
|
-0,18%
|
1,79%
|
1,54%
|
15,44% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Amundi MSCI Eu Sm C ESG Br Tr U ETF € |
|
4,16%
|
8,77%
|
16,88%
|
16,14% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima Iniziativa Europa B |
|
2,26%
|
4,99%
|
4,99%
|
14,33% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa small cap è MSCI Europe Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Small Cap NR