Scheda identificativa
- Società di gestione
- H2O AM Europe
- Gestione per delega
- H2O Monaco SAM
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- SORA (Singapore Overnight Rate Average) à 1 mois
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Thomas Delabre
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
28/04/2025
131,75 EUR
28/04/2025
Performance
| Perf. 28/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,59 % | 0,09 % |
| Perf. 4 settimane | 0,88 % | -1,02 % |
| Perf. YTD | 16,91 % | -1,45 % |
| Perf. 1 anno | 14,40 % | 3,58 % |
| Perf. 3 anni | 54,58 % | 2,82 % |
| Perf. 5 anni | 82,94 % | 3,43 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | -10,18 % | 5,04 % |
| Perf. 2023 | 24,32 % | 4,92 % |
| Perf. 2022 | 18,35 % | -9,31 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 15,59 % | 1,13 % |
| Volatilità | 16,88 % | 3,72 % |
| Sharpe ratio | 0,77 | -0,39 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 8 / 1185 | 1 | |
| 3 mesi | 1 / 1172 | 1 | |
| 6 mesi | 569 / 1156 | 2 | |
| YTD | 1 / 1172 | 1 | |
| 1 anno | 27 / 1105 | 1 | |
| 3 anni | 3 / 883 | 1 | |
| 5 anni | 8 / 709 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,88 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -14,78 % | Pessimo | |
| DSR | 10,64 % | Pessimo | |
| Beta bear | -0,04 | Eccellente | |
| VAR 95 | -3,48 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,77 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,95 | Buono | |
| Sortino | 1,22 | Eccellente | |
| Omega | 1,30 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,86 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 28/04/2025 | 975,90 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,72 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,6 % |
| Performance fee | 2,3 % |
| Spese correnti | 1,75 % |
| Commissioni di Gestione | 1,9 % |
| Costi di Transazione | 1,4 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| H2O Multibonds FCP EUR R(C) |
|
16,91%
|
14,40%
|
54,58%
|
16,88% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-4,75%
|
10,23%
|
45,44%
|
7,86% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | UBS BBGB US 10+ Y Treasur Bd H EUR A-dis |
|
2,99%
|
4,52%
|
-21,08%
|
15,07% | ||
| ETF | iShares Glb Aggregat Bd ESG ETF USD H Ac |
|
1,85%
|
5,61%
|
0,08%
|
6,34% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
2,38%
|
6,01%
|
7,58%
|
5,30% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index