OICR - H2O Multibonds FCP EUR R(C) - FR0013393329

Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,03 % -0,09 % 5,58 % 4,73 % 11,86 % 3,76 % 24,34 % 41,03 % 80,95 % -
Categoria 0,20 % -0,26 % 0,69 % 0,10 % 2,38 % 0,51 % 1,28 % 9,69 % 2,87 % 10,68 %
Delta -0,17 % 0,17 % 4,89 % 4,63 % 9,48 % 3,25 % 23,06 % 31,33 % 78,09 % -
Benchmark* -0,10 % -1,02 % 0,19 % -1,36 % 1,71 % 0,09 % -4,09 % -0,06 % -7,92 % 5,37 %
Delta 0,13 % 0,92 % 5,39 % 6,09 % 10,15 % 3,67 % 28,43 % 41,09 % 88,87 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 28,62 % -10,18 % 24,32 % 18,35 % 2,00 % -36,52 % - -
Categoria 0,73 % 5,04 % 5,01 % -9,40 % 1,90 % 0,75 % 7,24 % -1,01 %
Delta 27,89 % -15,22 % 19,31 % 27,76 % 0,10 % -37,27 % - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 33,33 % -14,63 % 22,33 % 29,75 % 0,07 % -36,46 % - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 28,62 % 12,82 % 11,63 %
Categoria 0,73 % 3,57 % 0,51 %
Delta 27,89 % 9,25 % 11,13 %
Benchmark* -4,71 % 0,50 % -1,72 %
Delta 33,33 % 12,32 % 13,36 %
Rischio
Volatilità 14,87 % 16,58 % 21,99 %
Volatilità Categoria 3,68 % 3,32 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 7,09 % 6,19 % 6,45 %
Max drawdown -11,20 % -14,78 % -39,57 %
Tempo di recupero 31 j 276 j 248 j
DSR 9,07 % 10,66 % 16,21 %
Sortino 2,91 0,92 0,61
VAR 95 -2,40 % -3,48 % -3,33 %
VAR 99 -6,40 % -5,38 % -5,38 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,78 0,59 0,45
TEV 14,19 % 16,19 % 23,35 %
Information ratio (IR) 2,35 0,76 0,57
Up Capture Ratio 1,60 1,14 0,50
Down Capture Ratio 0,03 0,37 -0,27
Indice Omega 1,77 1,24 1,26
Reattività
Beta 0,70 0,67 -0,24
R² 11,02 6,19 0,51
Beta bull 0,67 0,65 -1,57
Beta bear 0,73 0,50 0,09
Asimmetria
Skewness -0,01 0,23 -2,44
Kurtosis 2,98 0,61 30,18

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index
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