Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Gestione per delega
- FIL Fund Management Limited
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI ACWI Index
- Categoria Quantalys
- Azionario servizi di pubblica utilità
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Utilities NR
- Gestore
- Velislava Dimitrova, Cornelia Furse
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
29/04/2025
13,58 EUR
29/04/2025
Performance
| Perf. 29/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,74 % | 0,60 % |
| Perf. 4 settimane | -4,16 % | -1,93 % |
| Perf. YTD | -9,41 % | -1,89 % |
| Perf. 1 anno | -10,30 % | 4,11 % |
| Perf. 3 anni | -4,03 % | 7,34 % |
| Perf. 5 anni | 26,56 % | 45,22 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 6,92 % | 9,98 % |
| Perf. 2023 | 13,52 % | 6,29 % |
| Perf. 2022 | -24,28 % | -8,87 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -1,21 % | 2,76 % |
| Volatilità | 15,19 % | 11,71 % |
| Sharpe ratio | -0,25 | 0,02 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 101 / 120 | 4 | |
| 3 mesi | 91 / 120 | 4 | |
| 6 mesi | 105 / 119 | 4 | |
| YTD | 93 / 120 | 4 | |
| 1 anno | 109 / 118 | 4 | |
| 3 anni | 88 / 99 | 4 | |
| 5 anni | 51 / 78 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,19 % | Scarso | |
| Max drawdown | -18,20 % | Buono | |
| DSR | 10,96 % | Medio | |
| Beta bear | 0,58 | Eccellente | |
| VAR 95 | -3,43 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,25 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,43 | Medio | |
| Sortino | -0,35 | Pessimo | |
| Omega | 0,95 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,20 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/04/2025 | 299,80 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -18,60 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,25 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,89 % |
| Commissioni di Gestione | 1,91 % |
| Costi di Transazione | 0,28 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| FF Water & Waste A EUR Acc |
|
-9,41%
|
-10,30%
|
-4,03%
|
15,19% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | BNY Mellon Gbl Infras Income USD B Inc M |
|
9,63%
|
21,35%
|
27,41%
|
13,94% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Regnan Sustainable Water & Waste € A Acc |
|
-2,97%
|
0,91%
|
17,94%
|
14,64% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Regnan Sustainable Water & Waste € A Acc |
|
-2,97%
|
0,91%
|
17,94%
|
14,64% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Kempen (Lux) Gbl Listed Infrastructure I |
|
-5,35%
|
7,99%
|
2,93%
|
14,33% | ||
| ETF | Xtrackers MSCI Wld Utilities UCITSETF1C |
|
1,58%
|
15,49%
|
14,60%
|
15,59% | ||
| Fondo più consultato | Pictet Water R EUR Acc |
|
-7,98%
|
-7,84%
|
0,53%
|
14,72% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR