Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Gestione per delega
- FIL Fund Management Limited
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI ACWI IMI Water Filtered
- Categoria Quantalys
- Azionario servizi di pubblica utilità
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Utilities NR
- Gestore
- Velislava Dimitrova, Cornelia Furse
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
15/05/2026
14,57 EUR
15/05/2026
Performance
| Perf. 15/05/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -2,21 % | -1,15 % |
| Perf. 4 settimane | -3,76 % | -1,53 % |
| Perf. YTD | 0,41 % | 6,51 % |
| Perf. 1 anno | 0,76 % | 10,39 % |
| Perf. 3 anni | 10,38 % | 25,82 % |
| Perf. 5 anni | 4,59 % | 35,38 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | -3,20 % | 5,51 % |
| Perf. 2024 | 6,92 % | 10,14 % |
| Perf. 2023 | 13,52 % | 6,13 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 5,79 % | 9,40 % |
| Volatilità | 14,01 % | 10,43 % |
| Sharpe ratio | 0,20 | 0,61 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 20 / 118 | 1 | |
| 3 mesi | 87 / 118 | 3 | |
| 6 mesi | 88 / 118 | 3 | |
| YTD | 86 / 118 | 3 | |
| 1 anno | 72 / 110 | 3 | |
| 3 anni | 77 / 102 | 3 | |
| 5 anni | 79 / 84 | 4 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,01 % | Scarso | |
| Max drawdown | -22,71 % | Pessimo | |
| DSR | 9,79 % | Medio | |
| Beta bear | 0,68 | Medio | |
| VAR 95 | -3,01 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,20 | Scarso | |
| Information ratio | -0,51 | Scarso | |
| Sortino | 0,28 | Scarso | |
| Omega | 1,09 | Pessimo | |
| Calmar ratio | 0,12 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 15/05/2026 | 251,69 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -10,42 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,25 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 2,2 % |
| Commissioni di Gestione | 1,9 % |
| Costi di Transazione | 0,3 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| FF Water & Waste A EUR Acc |
|
0,41%
|
0,76%
|
10,38%
|
14,01% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Allianz Glb Intellig Cities Inc AT USD |
|
23,81%
|
39,20%
|
72,65%
|
14,17% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Allianz Glb Intellig Cities Inc AT USD |
|
23,81%
|
39,20%
|
72,65%
|
14,17% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Allianz Glb Intellig Cities Inc AT USD |
|
23,81%
|
39,20%
|
72,65%
|
14,17% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | ATLAS Global Infrastructure Fund A USD |
|
10,79%
|
17,80%
|
15,35%
|
13,75% | ||
| ETF | iShares S&P 500 Utilit Sect ETF JPY Acc |
|
4,35%
|
6,66%
|
29,97%
|
16,14% | ||
| Fondo più consultato | Pictet Water R EUR Acc |
|
-6,43%
|
-7,17%
|
3,97%
|
13,21% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR