Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Gestione per delega
- FIL Fund Management Limited
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI ACWI Index
- Categoria Quantalys
- Azionario servizi di pubblica utilità
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Utilities NR
- Gestore
- Velislava Dimitrova, Cornelia Furse
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
21/05/2025
14,39 EUR
21/05/2025
Performance
| Perf. 21/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,24 % | -1,09 % |
| Perf. 4 settimane | 7,47 % | 6,08 % |
| Perf. YTD | -4,00 % | 2,16 % |
| Perf. 1 anno | -7,34 % | 4,15 % |
| Perf. 3 anni | 7,07 % | 14,31 % |
| Perf. 5 anni | 37,05 % | 54,14 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 6,92 % | 9,98 % |
| Perf. 2023 | 13,52 % | 6,24 % |
| Perf. 2022 | -24,28 % | -8,67 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -1,14 % | 2,44 % |
| Volatilità | 15,87 % | 12,20 % |
| Sharpe ratio | -0,24 | -0,02 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 92 / 119 | 4 | |
| 3 mesi | 89 / 119 | 3 | |
| 6 mesi | 102 / 119 | 4 | |
| YTD | 90 / 119 | 3 | |
| 1 anno | 99 / 117 | 4 | |
| 3 anni | 86 / 99 | 4 | |
| 5 anni | 56 / 77 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,87 % | Scarso | |
| Max drawdown | -22,71 % | Scarso | |
| DSR | 11,74 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,66 | Buono | |
| VAR 95 | -3,67 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,24 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,36 | Medio | |
| Sortino | -0,32 | Pessimo | |
| Omega | 0,93 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,16 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 21/05/2025 | 314,95 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -9,38 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,25 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,89 % |
| Commissioni di Gestione | 1,91 % |
| Costi di Transazione | 0,28 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| FF Water & Waste A EUR Acc |
|
-4,00%
|
-7,34%
|
7,07%
|
15,87% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Global X U.S. Infrastr Dev ETF USD Acc |
|
-6,39%
|
1,27%
|
60,84%
|
22,26% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Xtrackers MSCI Europ Util ESG Scr ETF 1C |
|
18,92%
|
17,82%
|
28,13%
|
16,32% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Xtrackers MSCI Europ Util ESG Scr ETF 1C |
|
18,92%
|
17,82%
|
28,13%
|
16,32% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Brookfield Gb Renewable & Sust Infra UAE |
|
6,63%
|
7,22%
|
-0,97%
|
15,64% | ||
| ETF | Amundi PEA Eau (MSCI Water) ETF Capi |
|
-1,45%
|
-1,89%
|
29,15%
|
15,89% | ||
| Fondo più consultato | Pictet Water R EUR Acc |
|
-3,93%
|
-5,56%
|
11,79%
|
15,13% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR