Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,34 % 0,69 % -2,13 % -2,39 % 0,41 % 1,24 % 3,38 % 9,22 % 3,89 % -
Categoria 0,30 % 0,33 % 0,14 % -0,22 % 7,36 % 7,99 % 12,03 % 28,36 % 37,12 % 85,97 %
Delta 0,04 % 0,36 % -2,27 % -2,17 % -6,95 % -6,75 % -8,65 % -19,14 % -33,23 % -
Benchmark* 0,72 % -0,23 % -0,61 % -3,34 % 6,90 % 7,52 % 15,05 % 40,28 % 59,84 % 113,47 %
Delta -0,38 % 0,91 % -1,52 % 0,95 % -6,49 % -6,28 % -11,67 % -31,06 % -55,95 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -3,20 % 6,92 % 13,52 % -24,28 % 31,64 % 0,81 % 32,58 % -
Categoria 5,51 % 10,14 % 6,13 % -8,73 % 24,04 % 0,68 % 27,70 % -4,92 %
Delta -8,72 % -3,22 % 7,39 % -15,55 % 7,60 % 0,13 % 4,88 % -
Benchmark* 10,30 % 20,15 % -3,21 % 1,24 % 19,00 % -4,10 % 24,88 % 6,81 %
Delta -13,51 % -13,23 % 16,73 % -25,52 % 12,64 % 4,91 % 7,70 % -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,60 % 3,97 % 0,76 %
Categoria 11,26 % 9,13 % 6,38 %
Delta -8,66 % -5,16 % -5,63 %
Benchmark* 13,55 % 12,40 % 10,02 %
Delta -10,95 % -8,42 % -9,26 %
Rischio
Volatilità 11,72 % 13,99 % 14,64 %
Volatilità Categoria 9,04 % 10,47 % 10,94 %
Volatilità Benchmark 13,99 % 14,21 % 14,63 %
Max drawdown -9,12 % -22,71 % -26,87 %
Tempo di recupero - - -
DSR 8,04 % 9,91 % 10,60 %
Sortino 0,08 0,10 -0,11
VAR 95 -2,93 % -3,01 % -3,42 %
VAR 99 -3,77 % -4,36 % -4,66 %
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,05 0,07 -0,08
TEV 14,29 % 14,06 % 14,93 %
Information ratio (IR) -0,77 -0,60 -0,62
Up Capture Ratio 0,41 0,45 0,42
Down Capture Ratio 0,48 0,50 0,50
Indice Omega 1,04 1,02 1,00
Reattività
Beta 0,33 0,50 0,48
15,42 25,28 23,01
Beta bull -0,11 0,40 0,42
Beta bear 0,36 0,66 0,59
Asimmetria
Skewness 0,05 -0,18 -0,24
Kurtosis 0,48 0,63 0,30

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR