Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,88 % 1,10 % -5,23 % 1,10 % 1,17 % 1,10 % 3,53 % 11,56 % 7,71 % -
Categoria 0,79 % 1,08 % -2,54 % 6,81 % 8,23 % 6,81 % 12,60 % 28,45 % 38,60 % 92,91 %
Delta 1,08 % 0,02 % -2,69 % -5,71 % -7,06 % -5,71 % -9,07 % -16,89 % -30,89 % -
Benchmark* 0,37 % 2,29 % -0,02 % 11,63 % 13,00 % 11,63 % 18,64 % 45,27 % 64,38 % 130,66 %
Delta 1,50 % -1,18 % -5,21 % -10,52 % -11,82 % -10,52 % -15,11 % -33,71 % -56,67 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -3,20 % 6,92 % 13,52 % -24,28 % 31,64 % 0,81 % 32,58 % -
Categoria 5,48 % 10,18 % 6,22 % -8,97 % 23,98 % 0,94 % 27,64 % -5,15 %
Delta -8,68 % -3,26 % 7,30 % -15,31 % 7,65 % -0,13 % 4,94 % -
Benchmark* 10,30 % 20,15 % -3,21 % 1,24 % 19,00 % -4,10 % 24,88 % 6,81 %
Delta -13,51 % -13,23 % 16,73 % -25,52 % 12,64 % 4,91 % 7,70 % -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,90 % 5,50 % 4,52 %
Categoria 14,73 % 10,18 % 9,25 %
Delta -9,84 % -4,68 % -4,74 %
Benchmark* 19,19 % 14,62 % 13,06 %
Delta -14,30 % -9,13 % -8,54 %
Rischio
Volatilità 14,18 % 13,90 % 14,55 %
Volatilità Categoria 10,32 % 10,19 % 10,81 %
Volatilità Benchmark 13,31 % 13,67 % 14,25 %
Max drawdown -16,85 % -22,71 % -26,87 %
Tempo di recupero 171 j - -
DSR 10,42 % 9,68 % 10,22 %
Sortino 0,27 0,25 0,27
VAR 95 -3,01 % -2,96 % -3,15 %
VAR 99 -7,17 % -4,36 % -4,66 %
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,20 0,18 0,19
TEV 13,25 % 14,34 % 14,69 %
Information ratio (IR) -1,08 -0,64 -0,58
Up Capture Ratio 0,56 0,44 0,46
Down Capture Ratio 0,72 0,45 0,46
Indice Omega 1,11 1,08 1,10
Reattività
Beta 0,57 0,47 0,49
28,85 21,11 23,03
Beta bull -0,05 0,37 0,46
Beta bear 0,88 0,66 0,61
Asimmetria
Skewness -0,81 -0,16 -0,22
Kurtosis 2,81 0,65 0,51

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR