Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,21 % -2,93 % -3,76 % -5,94 % -0,27 % 0,41 % 0,76 % 10,38 % 4,59 % -
Categoria -1,15 % -1,23 % -1,53 % -1,98 % 6,11 % 6,51 % 10,39 % 25,82 % 35,38 % 84,63 %
Delta -1,06 % -1,70 % -2,24 % -3,96 % -6,39 % -6,10 % -9,63 % -15,44 % -30,79 % -
Benchmark* -2,16 % -1,57 % -3,29 % -0,96 % 3,97 % 6,48 % 13,14 % 35,60 % 57,00 % 111,05 %
Delta -0,06 % -1,36 % -0,48 % -4,98 % -4,25 % -6,07 % -12,38 % -25,22 % -52,40 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -3,20 % 6,92 % 13,52 % -24,28 % 31,64 % 0,81 % 32,58 % -
Categoria 5,51 % 10,14 % 6,13 % -8,73 % 24,04 % 0,68 % 27,70 % -4,92 %
Delta -8,72 % -3,22 % 7,39 % -15,55 % 7,60 % 0,13 % 4,88 % -
Benchmark* 10,30 % 20,15 % -3,21 % 1,24 % 19,00 % -4,10 % 24,88 % 6,81 %
Delta -13,51 % -13,23 % 16,73 % -25,52 % 12,64 % 4,91 % 7,70 % -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,12 % 5,79 % 1,63 %
Categoria 17,31 % 9,40 % 6,82 %
Delta -6,19 % -3,61 % -5,19 %
Benchmark* 22,77 % 12,96 % 10,66 %
Delta -11,65 % -7,17 % -9,03 %
Rischio
Volatilità 12,61 % 14,01 % 14,58 %
Volatilità Categoria 9,13 % 10,43 % 10,88 %
Volatilità Benchmark 12,86 % 13,97 % 14,40 %
Max drawdown -9,12 % -22,71 % -26,87 %
Tempo di recupero - - -
DSR 7,97 % 9,79 % 10,52 %
Sortino 1,15 0,28 -0,02
VAR 95 -3,01 % -3,01 % -3,42 %
VAR 99 -3,77 % -4,36 % -4,66 %
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,72 0,20 -0,02
TEV 14,04 % 14,06 % 14,83 %
Information ratio (IR) -0,83 -0,51 -0,61
Up Capture Ratio 0,56 0,48 0,43
Down Capture Ratio 0,54 0,47 0,49
Indice Omega 1,36 1,09 1,02
Reattività
Beta 0,39 0,50 0,48
15,43 24,49 22,69
Beta bull -0,07 0,39 0,42
Beta bear 0,34 0,68 0,61
Asimmetria
Skewness 0,03 -0,22 -0,26
Kurtosis 0,15 0,61 0,35

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR