Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Fund Management (Ireland) [...]
- Gestione per delega
- Geode Capital Management, LLC
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Fidelity US Quality Income Index
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
16/05/2025
10,87 USD
= 9,71 EUR
16/05/2025
Performance
| Perf. 16/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,50 % | 0,76 % |
| Perf. 4 settimane | 12,20 % | 13,89 % |
| Perf. YTD | -6,07 % | -5,26 % |
| Perf. 1 anno | 4,96 % | 7,88 % |
| Perf. 3 anni | 26,60 % | 34,90 % |
| Perf. 5 anni | 94,97 % | 89,40 % |
| Perf. 8 anni | 144,27 % | 133,76 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 22,32 % | 26,73 % |
| Perf. 2023 | 13,27 % | 18,91 % |
| Perf. 2022 | -5,22 % | -15,67 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,53 % | 6,44 % |
| Volatilità | 15,40 % | 15,54 % |
| Sharpe ratio | 0,19 | 0,24 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 63 / 590 | 1 | |
| 3 mesi | 10 / 585 | 1 | |
| 6 mesi | 128 / 569 | 1 | |
| YTD | 29 / 578 | 1 | |
| 1 anno | 37 / 548 | 1 | |
| 3 anni | 171 / 450 | 2 | |
| 5 anni | 116 / 364 | 2 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,40 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -21,13 % | Eccellente | |
| DSR | 11,34 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,89 | Buono | |
| VAR 95 | -3,31 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,19 | Medio | |
| Information ratio | -0,78 | Scarso | |
| Sortino | 0,25 | Medio | |
| Omega | 1,10 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,13 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 16/05/2025 | 1.059,92 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -11,20 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,3 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,25 % |
| Commissioni di Gestione | 0,25 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Fidelity US Quality Income ETF USD Inc |
|
-6,07%
|
4,96%
|
26,60%
|
15,40% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF |
|
0,28%
|
16,12%
|
42,08%
|
17,30% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | UBS ETF MSCI USA ClimParisAll USD A-acc |
|
-7,53%
|
10,14%
|
43,94%
|
17,86% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc |
|
-12,35%
|
-4,61%
|
21,74%
|
18,43% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
-7,44%
|
6,49%
|
29,93%
|
16,13% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR