Scheda identificativa
- Società di gestione
- Carne Global Fund Managers (Lu[...]
- Gestione per delega
- TCW Investment Management Co
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Bloomberg US Treasury Bill: 1-3 Months Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Bryan Whalen,Laird Landmann,Stephen M. Kane,Tad Rivelle
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
29/04/2025
121,04 USD
= 106,43 EUR
29/04/2025
Performance
| Perf. 29/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,02 % | 0,06 % |
| Perf. 4 settimane | -4,80 % | -1,16 % |
| Perf. YTD | -5,43 % | -1,39 % |
| Perf. 1 anno | 4,22 % | 3,46 % |
| Perf. 3 anni | 3,02 % | 3,18 % |
| Perf. 5 anni | 6,88 % | 3,21 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 10,60 % | 5,04 % |
| Perf. 2023 | 4,54 % | 4,92 % |
| Perf. 2022 | -6,84 % | -9,31 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,32 % | 1,13 % |
| Volatilità | 7,59 % | 3,72 % |
| Sharpe ratio | 0,10 | -0,39 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 979 / 1186 | 4 | |
| 3 mesi | 690 / 1173 | 3 | |
| 6 mesi | 81 / 1157 | 1 | |
| YTD | 741 / 1173 | 3 | |
| 1 anno | 44 / 1106 | 1 | |
| 3 anni | 187 / 884 | 1 | |
| 5 anni | 205 / 710 | 2 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,59 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -11,54 % | Medio | |
| DSR | 5,36 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,88 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,38 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,10 | Buono | |
| Information ratio | 0,80 | Buono | |
| Sortino | 0,14 | Buono | |
| Omega | 1,05 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,06 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/04/2025 | 4,95 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 2,82 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4,5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,02 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,02 % |
| Commissioni di Gestione | 1,6 % |
| Costi di Transazione | 0,3 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| TCW Income Fund AU |
|
-5,43%
|
4,22%
|
3,02%
|
7,59% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-4,90%
|
9,91%
|
46,54%
|
7,86% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | SphereInvest Global Credit Strategies C |
|
-8,00%
|
1,22%
|
20,82%
|
7,58% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | AXA WF ACT Dynamic Green Bds A USD Acc |
|
-7,30%
|
1,24%
|
6,33%
|
7,65% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden US Dollar Liquidity USD |
|
-7,22%
|
-0,45%
|
7,36%
|
7,62% | ||
| ETF | Amundi Global Aggreg Bd AE EUR Acc |
|
-4,05%
|
1,58%
|
-5,32%
|
6,22% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
2,53%
|
5,92%
|
8,08%
|
5,30% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index