Scheda identificativa
- Società di gestione
- Carne Global Fund Managers (Lu[...]
- Gestione per delega
- TCW Investment Management Co
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Bloomberg US Treasury Bill: 1-3 Months Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Bryan Whalen,Laird Landmann,Stephen M. Kane,Tad Rivelle
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
16/07/2025
122,75 USD
= 105,80 EUR
16/07/2025
Performance
| Perf. 16/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,70 % | 0,19 % |
| Perf. 4 settimane | -0,17 % | -0,05 % |
| Perf. YTD | -5,99 % | -1,08 % |
| Perf. 1 anno | 0,96 % | 2,15 % |
| Perf. 3 anni | 0,69 % | 5,65 % |
| Perf. 5 anni | 7,27 % | 1,92 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 10,60 % | 5,01 % |
| Perf. 2023 | 4,54 % | 4,99 % |
| Perf. 2022 | -6,84 % | -9,33 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,25 % | 2,31 % |
| Volatilità | 7,81 % | 3,70 % |
| Sharpe ratio | -0,20 | -0,14 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 908 / 1211 | 3 | |
| 3 mesi | 1016 / 1203 | 4 | |
| 6 mesi | 929 / 1178 | 4 | |
| YTD | 935 / 1178 | 4 | |
| 1 anno | 767 / 1146 | 3 | |
| 3 anni | 554 / 915 | 3 | |
| 5 anni | 264 / 724 | 2 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,81 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -11,54 % | Scarso | |
| DSR | 5,90 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,00 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,62 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,20 | Medio | |
| Information ratio | 0,53 | Buono | |
| Sortino | -0,27 | Medio | |
| Omega | 0,94 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,13 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 16/07/2025 | 4,95 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,00 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4,5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,02 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,02 % |
| Commissioni di Gestione | 1,6 % |
| Costi di Transazione | 0,3 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| TCW Income Fund AU |
|
-5,99%
|
0,96%
|
0,69%
|
7,81% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Man Global Investment Grade Opp I USD |
|
-5,89%
|
2,99%
|
31,18%
|
8,02% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | AXA WF ACT Dynamic Green Bds A USD Acc |
|
-8,28%
|
-0,22%
|
7,33%
|
7,70% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden US Dollar Liquidity USD |
|
-7,96%
|
-0,91%
|
1,94%
|
7,58% | ||
| ETF | iShares Glbl Gvt Bd UCITS ETF USD H Acc |
|
-9,23%
|
-3,87%
|
-10,80%
|
8,33% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
3,13%
|
3,82%
|
12,50%
|
5,14% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index