Scheda identificativa
- Società di gestione
- MSIM Fund Management (Ireland)[...]
- Gestione per delega
- Morgan Stanley IM Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- S&P 500 Index
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- Sam Chainani,David Cohen,Dennis Lynch,Armistead Nash,Alexander Norton,Jason Yeung
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
12/06/2025
162,26 USD
= 139,95 EUR
12/06/2025
Performance
| Perf. 12/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,49 % | -0,99 % |
| Perf. 4 settimane | 1,36 % | -1,21 % |
| Perf. YTD | 2,19 % | -7,12 % |
| Perf. 1 anno | 40,28 % | 3,70 % |
| Perf. 3 anni | 82,56 % | 36,60 % |
| Perf. 5 anni | 29,37 % | 81,16 % |
| Perf. 8 anni | 129,52 % | 129,20 % |
| Perf. 10 anni | 178,96 % | 163,70 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 38,67 % | 26,66 % |
| Perf. 2023 | 39,54 % | 18,92 % |
| Perf. 2022 | -52,21 % | -15,70 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 20,71 % | 9,56 % |
| Volatilità | 31,28 % | 15,67 % |
| Sharpe ratio | 0,57 | 0,43 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 5 / 594 | 1 | |
| 3 mesi | 8 / 588 | 1 | |
| 6 mesi | 4 / 575 | 1 | |
| YTD | 9 / 581 | 1 | |
| 1 anno | 2 / 553 | 1 | |
| 3 anni | 4 / 454 | 1 | |
| 5 anni | 358 / 368 | 4 | |
| 8 anni | 155 / 269 | 3 | |
| 10 anni | 73 / 223 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 31,28 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -32,34 % | Pessimo | |
| DSR | 20,08 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,16 | Pessimo | |
| VAR 95 | -6,50 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,57 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,38 | Medio | |
| Sortino | 0,89 | Eccellente | |
| Omega | 1,26 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,54 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 12/06/2025 | 1.786,23 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 10,60 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,75 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,64 % |
| Commissioni di Gestione | 1,64 % |
| Costi di Transazione | 0,3 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| MSIF US Advantage Fund A USD Cap |
|
2,19%
|
40,28%
|
82,56%
|
31,28% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | T.Rowe Price US Blue Chip Equity A USD |
|
-7,95%
|
6,64%
|
70,44%
|
19,23% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | MSIF US Insight Fund A USD Cap |
|
-0,59%
|
51,36%
|
88,40%
|
36,07% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | MSIF US Insight Fund A USD Cap |
|
-0,59%
|
51,36%
|
88,40%
|
36,07% | ||
| ETF | iShares MSCI USA ESG Screend ETF Acc JPY |
|
-7,83%
|
6,43%
|
51,28%
|
18,40% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
-9,69%
|
1,27%
|
32,97%
|
16,11% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR