Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Gestione per delega
- Invesco AM Limited
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari paese
- Benchmark
- FTSE All-Share Index (Total Return - net)
- Categoria Quantalys
- Azionario Regno Unito
- Benchmark Quantalys
- MSCI United Kingdom NR
- Gestore
- Martin Walker, Bethany Shard
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
30/05/2025
12,35 GBP
= 14,74 EUR
30/05/2025
Performance
| Perf. 30/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,66 % | 0,51 % |
| Perf. 4 settimane | 5,89 % | 5,32 % |
| Perf. YTD | 8,61 % | 6,17 % |
| Perf. 1 anno | 10,90 % | 10,26 % |
| Perf. 3 anni | 26,89 % | 24,71 % |
| Perf. 5 anni | 128,43 % | 68,73 % |
| Perf. 8 anni | 52,54 % | 44,38 % |
| Perf. 10 anni | 30,56 % | 36,77 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 14,44 % | 14,10 % |
| Perf. 2023 | 7,37 % | 9,83 % |
| Perf. 2022 | 4,61 % | -8,53 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 6,29 % | 5,10 % |
| Volatilità | 14,90 % | 13,66 % |
| Sharpe ratio | 0,24 | 0,18 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 26 / 87 | 2 | |
| 3 mesi | 6 / 87 | 1 | |
| 6 mesi | 52 / 80 | 3 | |
| YTD | 32 / 80 | 2 | |
| 1 anno | 55 / 78 | 3 | |
| 3 anni | 29 / 73 | 2 | |
| 5 anni | 3 / 61 | 1 | |
| 8 anni | 19 / 48 | 2 | |
| 10 anni | 20 / 42 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,90 % | Medio | |
| Max drawdown | -16,65 % | Eccellente | |
| DSR | 10,96 % | Medio | |
| Beta bear | 1,01 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,69 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,24 | Medio | |
| Information ratio | -0,14 | Medio | |
| Sortino | 0,33 | Medio | |
| Omega | 1,11 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,21 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/05/2025 | 35,00 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -1,49 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,3 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,01 % |
| Commissioni di Gestione | 1,81 % |
| Costi di Transazione | 0,24 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco UK Equity A Dis GBP |
|
8,61%
|
10,90%
|
26,89%
|
14,90% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Fidelity Funds UK Special Sit A Acc GBP |
|
8,28%
|
16,33%
|
30,91%
|
15,16% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | HSBC ETFs PLC UK Sust Equity Ucits ETF |
|
11,56%
|
15,60%
|
27,32%
|
14,43% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Russell UK Equity Fund A |
|
6,71%
|
12,25%
|
35,19%
|
14,88% | ||
| ETF | Invesco FTSE 100 UCITS ETF |
|
6,71%
|
11,53%
|
29,16%
|
13,83% | ||
| Fondo più consultato | BlackRock United Kingdom Fund E2 |
|
2,57%
|
9,30%
|
25,70%
|
15,04% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Regno Unito è MSCI United Kingdom NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI United Kingdom NR