Serie storica base 100 dal 17/07/2022 al 16/07/2025

Invesco UK Equity A Dis GBP
Az. UK
MSCI United Kingdom NR

Performance

Perf. 16/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,42 % -0,06 %
Perf. 4 settimane -1,87 % -0,43 %
Perf. YTD 4,91 % 4,30 %
Perf. 1 anno 5,34 % 7,44 %
Perf. 3 anni 33,40 % 30,16 %
Perf. 5 anni 115,63 % 63,91 %
Perf. 8 anni 51,14 % 45,95 %
Perf. 10 anni 27,52 % 32,24 %
Perf. annue
Perf. 2024 14,44 % 14,21 %
Perf. 2023 7,37 % 9,52 %
Perf. 2022 4,61 % -8,63 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 10,66 % 9,74 %
Volatilità 14,29 % 13,09 %
Sharpe ratio 0,55 0,53

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 50 / 94 3
3 mesi 35 / 94 2
6 mesi 20 / 87 1
YTD 18 / 87 1
1 anno 49 / 86 3
3 anni 26 / 80 2
5 anni 2 / 68 1
8 anni 20 / 52 2
10 anni 25 / 46 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,29 %
Medio
Max drawdown -16,42 %
Eccellente
DSR 10,29 %
Medio
Beta bear 0,95
Medio
VAR 95 -3,35 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,55
Buono
Information ratio 0,00
Medio
Sortino 0,76
Medio
Omega 1,25
Buono
Calmar ratio 0,47
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 16/07/2025 33,54 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,57 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,3 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,01 %
Commissioni di Gestione 1,81 %
Costi di Transazione 0,24 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco UK Equity A Dis GBP
4,91%
5,34%
33,40%
14,29%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Fidelity Special Situations A GBP Acc
7,04%
10,52%
43,90%
14,43%
Miglior fondo RSI - miglior rating BlackRock United Kingdom Fund A2
0,75%
4,86%
32,89%
13,80%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Russell UK Equity Fund A
5,90%
8,82%
43,25%
14,25%
ETF UBS MSCI UK hUSD dis
-0,67%
5,86%
-
-
Fondo più consultato BlackRock United Kingdom Fund E2
0,47%
4,34%
30,90%
13,79%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Regno Unito è MSCI United Kingdom NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI United Kingdom NR