Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Services (UK) L[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- FTSE All Share Index (TR) GBP
- Categoria Quantalys
- Azionario Regno Unito
- Benchmark Quantalys
- MSCI United Kingdom NR
- Gestore
- Alex Wright
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
-
NAV
25/06/2025
59,57 GBP
= 69,86 EUR
25/06/2025
Performance
| Perf. 25/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,22 % | -0,34 % |
| Perf. 4 settimane | -0,78 % | -1,17 % |
| Perf. YTD | 7,17 % | 4,22 % |
| Perf. 1 anno | 14,22 % | 7,43 % |
| Perf. 3 anni | 43,01 % | 30,15 % |
| Perf. 5 anni | 101,95 % | 64,34 % |
| Perf. 8 anni | 60,41 % | 44,40 % |
| Perf. 10 anni | 60,10 % | 35,07 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 21,10 % | 13,91 % |
| Perf. 2023 | 7,63 % | 9,76 % |
| Perf. 2022 | -6,40 % | -8,58 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 10,28 % | 7,36 % |
| Volatilità | 14,82 % | 13,51 % |
| Sharpe ratio | 0,51 | 0,34 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 7 / 92 | 1 | |
| 3 mesi | 5 / 92 | 1 | |
| 6 mesi | 10 / 85 | 1 | |
| YTD | 16 / 85 | 1 | |
| 1 anno | 6 / 83 | 1 | |
| 3 anni | 9 / 78 | 1 | |
| 5 anni | 6 / 66 | 1 | |
| 8 anni | 12 / 52 | 1 | |
| 10 anni | 3 / 46 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,82 % | Scarso | |
| Max drawdown | -16,53 % | Eccellente | |
| DSR | 10,65 % | Medio | |
| Beta bear | 0,98 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,07 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,51 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,13 | Medio | |
| Sortino | 0,71 | Eccellente | |
| Omega | 1,22 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,45 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 25/06/2025 | 327,03 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 5,09 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,66 % |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Fidelity Special Situations A GBP Acc |
|
7,17%
|
14,22%
|
43,01%
|
14,82% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Russell UK Equity Fund A |
|
5,91%
|
9,73%
|
43,08%
|
14,65% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | HSBC ETFs PLC UK Sust Equity Ucits ETF |
|
8,94%
|
12,65%
|
27,46%
|
14,16% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Russell UK Equity Fund A |
|
5,91%
|
9,73%
|
43,08%
|
14,65% | ||
| ETF | SPDR S&P UK Divd Aristocrats UE GBP Dis |
|
4,39%
|
9,13%
|
12,15%
|
16,32% | ||
| Fondo più consultato | BlackRock United Kingdom Fund E2 |
|
-0,46%
|
3,76%
|
31,83%
|
14,35% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Regno Unito è MSCI United Kingdom NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI United Kingdom NR