Serie storica base 100 dal 17/07/2022 al 16/07/2025

Sumus Strategic Fund Large EUR Acc
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 16/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,04 % -0,03 %
Perf. 4 settimane 1,79 % 0,91 %
Perf. YTD 5,90 % 1,21 %
Perf. 1 anno 6,68 % 3,08 %
Perf. 3 anni 27,52 % 16,01 %
Perf. 5 anni 22,81 % 21,59 %
Perf. 8 anni 23,00 % 24,67 %
Perf. 10 anni 27,93 % 28,33 %
Perf. annue
Perf. 2024 6,92 % 8,20 %
Perf. 2023 10,89 % 7,78 %
Perf. 2022 -9,29 % -11,85 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 8,09 % 5,22 %
Volatilità 7,06 % 6,47 %
Sharpe ratio 0,75 0,37

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 135 / 1905 1
3 mesi 129 / 1898 1
6 mesi 204 / 1888 1
YTD 201 / 1888 1
1 anno 284 / 1834 1
3 anni 310 / 1592 1
5 anni 677 / 1274 3
8 anni 525 / 820 3
10 anni 398 / 653 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,06 %
Buono
Max drawdown -8,28 %
Buono
DSR 4,80 %
Buono
Beta bear 0,59
Buono
VAR 95 -1,37 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,75
Eccellente
Information ratio 0,30
Medio
Sortino 1,10
Eccellente
Omega 1,30
Eccellente
Calmar ratio 0,62
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 16/07/2025 2,49 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 6,71 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,8 %
Performance fee 0 %
Spese correnti 1,11 %
Commissioni di Gestione 1,42 %
Costi di Transazione 0,18 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Sumus Strategic Fund Large EUR Acc
5,90%
6,68%
27,52%
7,06%
Fondo più consultato Algebris Financial Income Fund R EUR
11,06%
17,49%
59,89%
10,55%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market