Serie storica base 100 dal 13/06/2022 al 12/06/2025

Sumus Strategic Fund Large EUR Acc
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 12/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,03 % -0,21 %
Perf. 4 settimane 2,13 % 0,76 %
Perf. YTD 4,01 % 0,84 %
Perf. 1 anno 5,97 % 3,92 %
Perf. 3 anni 20,64 % 13,53 %
Perf. 5 anni 23,78 % 24,24 %
Perf. 8 anni 21,02 % 23,75 %
Perf. 10 anni 26,64 % 28,82 %
Perf. annue
Perf. 2024 6,92 % 8,22 %
Perf. 2023 10,89 % 7,62 %
Perf. 2022 -9,29 % -11,72 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 5,35 % 3,58 %
Volatilità 7,31 % 6,75 %
Sharpe ratio 0,36 0,12

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 524 / 1864 2
3 mesi 308 / 1858 1
6 mesi 340 / 1845 1
YTD 399 / 1851 1
1 anno 797 / 1787 2
3 anni 449 / 1514 2
5 anni 712 / 1225 3
8 anni 510 / 764 3
10 anni 396 / 617 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,31 %
Buono
Max drawdown -9,85 %
Buono
DSR 5,16 %
Buono
Beta bear 0,62
Buono
VAR 95 -1,49 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,36
Buono
Information ratio 0,04
Medio
Sortino 0,51
Buono
Omega 1,15
Buono
Calmar ratio 0,26
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 12/06/2025 2,47 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 4,65 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,8 %
Performance fee 0 %
Spese correnti 1,11 %
Commissioni di Gestione 1,42 %
Costi di Transazione 0,18 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Sumus Strategic Fund Large EUR Acc
4,01%
5,97%
20,64%
7,31%
Fondo più consultato Algebris Financial Income Fund R EUR
8,93%
17,36%
47,74%
11,02%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market