Serie storica base 100 dal 01/05/2022 al 30/04/2025

Polar Capital China Stars Fund R USD Acc
Az. Grande Cina
MSCI Golden Dragon NR

Performance

Perf. 30/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,27 % 0,47 %
Perf. 4 settimane -8,63 % -9,39 %
Perf. YTD 0,47 % -5,12 %
Perf. 1 anno 13,55 % 5,14 %
Perf. 3 anni -7,57 % -14,42 %
Perf. 5 anni -2,39 % -10,46 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 20,36 % 16,44 %
Perf. 2023 -20,41 % -17,51 %
Perf. 2022 -14,77 % -20,49 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 0,47 % -2,63 %
Volatilità 25,31 % 21,32 %
Sharpe ratio -0,08 -0,24

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 15 / 46 2
3 mesi 9 / 46 1
6 mesi 11 / 45 1
YTD 8 / 46 1
1 anno 8 / 45 1
3 anni 6 / 44 1
5 anni 7 / 43 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 25,31 %
Scarso
Max drawdown -38,19 %
Medio
DSR 15,40 %
Medio
Beta bear 0,99
Medio
VAR 95 -4,85 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,08
Eccellente
Information ratio -0,35
Medio
Sortino -0,14
Eccellente
Omega 1,02
Eccellente
Calmar ratio -0,05
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/04/2025 520,78 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 34,34 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 1,25 %
Performance fee 0,08 %
Spese correnti 1,51 %
Commissioni di Gestione 1,41 %
Costi di Transazione 0,28 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Polar Capital China Stars Fund R USD Acc
0,47%
13,55%
-7,57%
25,31%
Miglior fondo - miglior rating PineBridge Greater China Equity Fund A
-7,02%
10,30%
3,74%
19,23%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro EI Sturdza Strategic China Panda USD I
-5,92%
8,38%
-23,21%
24,14%
ETF UBS MSCI Hong Kong HKD A-dis
-4,79%
5,41%
-16,83%
20,90%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Grande Cina è MSCI Golden Dragon NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Golden Dragon NR