Serie storica base 100 dal 30/05/2022 al 29/05/2025

Polar Capital China Stars Fund R USD Acc
Az. Grande Cina
MSCI Golden Dragon NR

Performance

Perf. 29/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,43 % 0,93 %
Perf. 4 settimane 5,79 % 5,52 %
Perf. YTD 6,19 % 0,10 %
Perf. 1 anno 17,83 % 9,73 %
Perf. 3 anni 1,99 % -6,69 %
Perf. 5 anni 3,50 % -2,93 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 20,36 % 16,49 %
Perf. 2023 -20,41 % -17,86 %
Perf. 2022 -14,77 % -20,08 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata -2,59 % -5,16 %
Volatilità 25,45 % 21,68 %
Sharpe ratio -0,21 -0,36

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 12 / 47 1
3 mesi 8 / 47 1
6 mesi 7 / 47 1
YTD 4 / 47 1
1 anno 6 / 46 1
3 anni 6 / 45 1
5 anni 6 / 43 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 25,45 %
Scarso
Max drawdown -38,19 %
Medio
DSR 16,02 %
Medio
Beta bear 0,92
Medio
VAR 95 -4,85 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,21
Eccellente
Information ratio -0,46
Medio
Sortino -0,33
Eccellente
Omega 0,97
Eccellente
Calmar ratio -0,13
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 29/05/2025 549,13 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 2,05 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 1,25 %
Performance fee 0,08 %
Spese correnti 1,51 %
Commissioni di Gestione 1,41 %
Costi di Transazione 0,28 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Polar Capital China Stars Fund R USD Acc
6,19%
17,83%
1,99%
25,45%
Miglior fondo - miglior rating PineBridge Greater China Equity Fund A
-0,91%
12,69%
12,89%
20,15%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Jupiter China Eq Fd L USD Acc
7,52%
30,29%
8,09%
24,31%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro EI Sturdza Strategic China Panda USD I
-0,74%
7,35%
-12,47%
24,50%
ETF UBS MSCI Hong Kong HKD A-dis
4,98%
12,69%
-8,34%
22,20%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Grande Cina è MSCI Golden Dragon NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Golden Dragon NR