Scheda identificativa
- Società di gestione
- AXA Investment Managers Paris
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari internazionali governativi
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Globale Inflation Linked
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Inflation-Linked Government Index
- Gestore
- Ana Otalvaro(2023-09-15) Elida Rhenals(2023-09-15)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
16/05/2025
109,10 EUR
16/05/2025
Performance
| Perf. 16/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,08 % | 0,15 % |
| Perf. 4 settimane | 0,73 % | 0,79 % |
| Perf. YTD | 0,08 % | -1,45 % |
| Perf. 1 anno | 0,66 % | 0,10 % |
| Perf. 3 anni | 2,12 % | -8,04 % |
| Perf. 5 anni | 19,18 % | -2,22 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 2,83 % | 1,54 % |
| Perf. 2023 | 1,28 % | 1,90 % |
| Perf. 2022 | 1,42 % | -11,67 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,10 % | -2,89 % |
| Volatilità | 4,56 % | 6,27 % |
| Sharpe ratio | -0,56 | -0,89 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 29 / 62 | 2 | |
| 3 mesi | 36 / 62 | 3 | |
| 6 mesi | 23 / 62 | 2 | |
| YTD | 34 / 62 | 3 | |
| 1 anno | 48 / 62 | 4 | |
| 3 anni | 11 / 52 | 1 | |
| 5 anni | 7 / 42 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 4,56 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -6,18 % | Eccellente | |
| DSR | 3,24 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,30 | Eccellente | |
| VAR 95 | -1,12 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,56 | Buono | |
| Information ratio | 0,57 | Buono | |
| Sortino | -0,79 | Buono | |
| Omega | 0,81 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,40 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 16/05/2025 | 7,70 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,19 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,65 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,97 % |
| Commissioni di Gestione | 0,97 % |
| Costi di Transazione | 0,08 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| AXA WF Gbl Inflat Bnds Redex A EUR Acc |
|
0,08%
|
0,66%
|
2,12%
|
4,56% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | DNCA Invest Flex Inflation B EUR |
|
-0,43%
|
-1,66%
|
2,01%
|
5,12% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares Glb Inflat Linkd Govt Bd ETF EUR |
|
-3,35%
|
-0,49%
|
-13,39%
|
8,86% | ||
| Fondo più consultato | AXA WF Global Infl Bds I EUR Acc |
|
0,64%
|
-0,74%
|
-13,50%
|
8,16% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Globale Inflation Linked è ICE BofA Global Inflation-Linked Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Inflation-Linked Government Index