Serie storica base 100 dal 16/05/2021 al 15/05/2024

AXA WF Gbl Inflat Bnds Redex A EUR Acc
Obblig. Global Inflation Linked
ICE BofA Global Inflation-Linked Government Index

Performance

Perf. 15/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,13 % 0,45 %
Perf. 4 settimane -0,12 % 0,36 %
Perf. YTD 2,35 % 0,00 %
Perf. 1 anno 3,14 % 1,01 %
Perf. 3 anni 9,76 % -3,73 %
Perf. 5 anni 12,46 % 0,71 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 1,28 % 1,78 %
Perf. 2022 1,42 % -11,38 %
Perf. 2021 8,16 % 6,90 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 3,45 % -1,47 %
Volatilità 5,12 % 6,35 %
Sharpe ratio 0,41 -0,45

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 4 / 63 1
3 mesi 3 / 63 1
6 mesi 54 / 63 4
YTD 6 / 63 1
1 anno 8 / 62 1
3 anni 7 / 52 1
5 anni 10 / 41 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 5,12 %
Eccellente
Max drawdown -7,08 %
Eccellente
DSR 3,34 %
Eccellente
Beta bear 0,40
Buono
VAR 95 -1,16 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,41
Eccellente
Information ratio 0,69
Buono
Sortino 0,62
Eccellente
Omega 1,18
Eccellente
Calmar ratio 0,29
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 15/05/2024 10,68 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -12,47 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,65 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,93 %
Commissioni di Gestione 0,94 %
Costi di Transazione 0,06 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
AXA WF Gbl Inflat Bnds Redex A EUR Acc
2,35%
3,14%
9,76%
5,12%
Miglior fondo - miglior rating Amundi US Inflat Expect 10Y UE Acc USD
5,64%
7,67%
28,54%
9,69%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente DNCA Invest Flex Inflation B EUR
1,07%
1,52%
11,31%
5,03%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro DNCA Invest Flex Inflation B EUR
1,07%
1,52%
11,31%
5,03%
ETF Amundi Gbl Gvt Inf-Lnk Bd 1-10Y UE D CHF
0,75%
2,31%
7,44%
6,04%
Fondo più consultato AXA WF Global Infl Bds I EUR Acc
-1,10%
-0,75%
-13,20%
8,68%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Globale Inflation Linked è ICE BofA Global Inflation-Linked Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Inflation-Linked Government Index