Scheda identificativa
- Società di gestione
- DNCA Finance
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Bloomberg World Govt Inflation Linked Bonds All Maturities
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Globale Inflation Linked
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Inflation-Linked Government Index
- Gestore
- Pascal GILBERT ; François COLLET ; Fabien GEORGES ; Paul LENTZ
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
03/06/2025
113,98 EUR
03/06/2025
Performance
| Perf. 03/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,09 % | 0,08 % |
| Perf. 4 settimane | -0,09 % | -0,15 % |
| Perf. YTD | -0,38 % | -1,72 % |
| Perf. 1 anno | -1,40 % | 0,07 % |
| Perf. 3 anni | 1,92 % | -6,17 % |
| Perf. 5 anni | 16,76 % | -2,46 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | -0,17 % | 1,54 % |
| Perf. 2023 | 2,25 % | 1,89 % |
| Perf. 2022 | 0,37 % | -11,71 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,76 % | -2,02 % |
| Volatilità | 5,09 % | 6,00 % |
| Sharpe ratio | -0,39 | -0,79 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 24 / 48 | 2 | |
| 3 mesi | 26 / 48 | 3 | |
| 6 mesi | 21 / 48 | 2 | |
| YTD | 28 / 48 | 3 | |
| 1 anno | 41 / 48 | 4 | |
| 3 anni | 9 / 45 | 1 | |
| 5 anni | 7 / 43 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,09 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -5,36 % | Eccellente | |
| DSR | 3,81 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,48 | Buono | |
| VAR 95 | -0,98 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,39 | Buono | |
| Information ratio | 0,71 | Buono | |
| Sortino | -0,52 | Buono | |
| Omega | 0,87 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,36 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 03/06/2025 | 23,44 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -6,74 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,4 % |
| Performance fee | 20 % |
| Spese correnti | 1,54 % |
| Commissioni di Gestione | 1,5 % |
| Costi di Transazione | 0,09 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| DNCA Invest Flex Inflation B EUR |
|
-0,38%
|
-1,40%
|
1,92%
|
5,09% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Amundi US Inflat Expect 10Y UE Acc USD |
|
-6,71%
|
-0,75%
|
5,76%
|
9,42% | ||
| Fondo più consultato | AXA WF Global Infl Bds I EUR Acc |
|
0,89%
|
-0,22%
|
-10,53%
|
7,85% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Globale Inflation Linked è ICE BofA Global Inflation-Linked Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Inflation-Linked Government Index