Serie storica base 100 dal 13/06/2022 al 12/06/2025

Etica Obbligazionario Misto RD
Bilanc. Prud. Global
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 12/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,19 % -0,10 %
Perf. 4 settimane 0,70 % 0,56 %
Perf. YTD -1,69 % 0,48 %
Perf. 1 anno 1,14 % 3,99 %
Perf. 3 anni -0,93 % 9,61 %
Perf. 5 anni -10,25 % 10,42 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 -1,38 % 5,80 %
Perf. 2023 6,17 % 6,57 %
Perf. 2022 -14,75 % -10,89 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata -1,39 % 2,47 %
Volatilità 5,87 % 4,61 %
Sharpe ratio -0,70 -0,06

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 286 / 533 3
3 mesi 167 / 530 2
6 mesi 457 / 528 4
YTD 457 / 530 4
1 anno 467 / 521 4
3 anni 443 / 447 4
5 anni 348 / 350 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 5,87 %
Medio
Max drawdown -9,04 %
Scarso
DSR 4,64 %
Scarso
Beta bear 0,49
Buono
VAR 95 -1,24 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,70
Pessimo
Information ratio -0,63
Scarso
Sortino -0,89
Pessimo
Omega 0,80
Pessimo
Calmar ratio -0,44
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/05/2025 112,17 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -8,16 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 1,2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,29 %
Commissioni di Gestione 1,3 %
Costi di Transazione 0,07 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Etica Obbligazionario Misto RD
-1,69%
1,14%
-0,93%
5,87%
Fondo più consultato Sistema Anima Sforzesco A
0,81%
3,31%
5,60%
5,16%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market