Serie storica base 100 dal 20/05/2022 al 19/05/2025

Etica Obbligazionario Misto RD
Bilanc. Prud. Global
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 19/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,04 % -0,02 %
Perf. 4 settimane 1,32 % 3,05 %
Perf. YTD -2,23 % 0,00 %
Perf. 1 anno 0,45 % 3,52 %
Perf. 3 anni -5,24 % 8,18 %
Perf. 5 anni -9,81 % 11,77 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 -1,38 % 5,82 %
Perf. 2023 6,17 % 6,58 %
Perf. 2022 -14,75 % -10,91 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata -2,17 % 1,48 %
Volatilità 6,08 % 4,63 %
Sharpe ratio -0,79 -0,25

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 28 / 527 1
3 mesi 304 / 526 3
6 mesi 414 / 523 4
YTD 404 / 526 4
1 anno 447 / 516 4
3 anni 434 / 441 4
5 anni 345 / 347 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,08 %
Scarso
Max drawdown -9,16 %
Scarso
DSR 4,87 %
Scarso
Beta bear 0,54
Medio
VAR 95 -1,32 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,79
Pessimo
Information ratio -0,63
Scarso
Sortino -0,99
Pessimo
Omega 0,75
Pessimo
Calmar ratio -0,51
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/04/2025 114,07 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -10,46 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 1,2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,29 %
Commissioni di Gestione 1,3 %
Costi di Transazione 0,07 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Etica Obbligazionario Misto RD
-2,23%
0,45%
-5,24%
6,08%
Fondo più consultato Sistema Anima Sforzesco A
0,76%
3,42%
2,47%
5,39%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market