Scheda identificativa
- Società di gestione
- La Financière De L'Echiquier
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI World Index Net Total Return (à postériori)
- Categoria Quantalys
- Azionario tecnologia
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Information Tech NR
- Gestore
- Rolando GRANDI, Christophe POUCHOY
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
27/08/2025
226,88 EUR
27/08/2025
Performance
| Perf. 27/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,70 % | 0,83 % |
| Perf. 4 settimane | -4,16 % | -0,01 % |
| Perf. YTD | 4,59 % | 4,42 % |
| Perf. 1 anno | 25,04 % | 18,45 % |
| Perf. 3 anni | 55,14 % | 47,17 % |
| Perf. 5 anni | 28,07 % | 62,09 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 36,29 % | 24,57 % |
| Perf. 2023 | 52,36 % | 34,39 % |
| Perf. 2022 | -54,23 % | -32,92 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 19,42 % | 13,97 % |
| Volatilità | 28,84 % | 19,24 % |
| Sharpe ratio | 0,57 | 0,58 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 156 / 294 | 3 | |
| 3 mesi | 72 / 292 | 1 | |
| 6 mesi | 106 / 291 | 2 | |
| YTD | 61 / 291 | 1 | |
| 1 anno | 33 / 281 | 1 | |
| 3 anni | 35 / 244 | 1 | |
| 5 anni | 120 / 153 | 4 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 28,84 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -35,58 % | Pessimo | |
| DSR | 19,96 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,08 | Pessimo | |
| VAR 95 | -6,70 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,57 | Buono | |
| Information ratio | -0,12 | Medio | |
| Sortino | 0,83 | Buono | |
| Omega | 1,26 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,45 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 27/08/2025 | 541,97 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 6,47 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,65 % |
| Performance fee | 15 % |
| Spese correnti | 1,7 % |
| Commissioni di Gestione | 1,74 % |
| Costi di Transazione | 0,21 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Echiquier Artificial Intelligence B |
|
4,59%
|
25,04%
|
55,14%
|
28,84% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | First Trust Dow Jones Int Internet A USD |
|
15,83%
|
41,92%
|
31,07%
|
27,91% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | WT AI UCITS ETF USD Acc |
|
-0,70%
|
18,56%
|
44,16%
|
26,88% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | SPDR MSCI Europe Technology EUR Acc |
|
-3,84%
|
-4,54%
|
35,53%
|
25,01% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario tecnologia è MSCI World Information Tech NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Information Tech NR