Scheda identificativa
- Società di gestione
- Carne Global Fund Managers (Lu[...]
- Gestione per delega
- TCW Investment Management Co
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Azionario tecnologia
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Information Tech NR
- Gestore
- Jeffrey W. Lin,Thomas Lee
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
19/05/2025
212,45 USD
= 188,64 EUR
19/05/2025
Performance
| Perf. 19/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,74 % | -0,69 % |
| Perf. 4 settimane | 23,66 % | 18,32 % |
| Perf. YTD | -11,80 % | -3,15 % |
| Perf. 1 anno | 2,71 % | 9,40 % |
| Perf. 3 anni | 57,16 % | 47,49 % |
| Perf. 5 anni | 73,49 % | 78,02 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 35,94 % | 24,40 % |
| Perf. 2023 | 41,23 % | 34,57 % |
| Perf. 2022 | -36,77 % | -32,76 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 6,90 % | 6,92 % |
| Volatilità | 26,21 % | 20,30 % |
| Sharpe ratio | 0,16 | 0,21 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 150 / 287 | 3 | |
| 3 mesi | 269 / 287 | 4 | |
| 6 mesi | 246 / 283 | 4 | |
| YTD | 272 / 287 | 4 | |
| 1 anno | 194 / 277 | 3 | |
| 3 anni | 82 / 213 | 2 | |
| 5 anni | 81 / 152 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 26,21 % | Scarso | |
| Max drawdown | -35,89 % | Pessimo | |
| DSR | 18,44 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,02 | Pessimo | |
| VAR 95 | -5,90 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,16 | Medio | |
| Information ratio | -0,80 | Scarso | |
| Sortino | 0,23 | Medio | |
| Omega | 1,11 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,12 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 19/05/2025 | 6,25 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -19,13 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4,5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,02 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,02 % |
| Commissioni di Gestione | 2,2 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| TCW Global AI Sustainable Equity AU |
|
-11,80%
|
2,71%
|
57,16%
|
26,21% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Amundi MSCI Semicon UCITS ETF C USD |
|
-7,15%
|
11,67%
|
127,21%
|
32,70% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco US Technology Sect ETF Acc USD |
|
-7,53%
|
14,90%
|
100,05%
|
25,16% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | WT AI UCITS ETF USD Acc |
|
-12,14%
|
0,31%
|
24,95%
|
27,41% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Polar Capital Global Tech Fd R USD Dis |
|
-5,45%
|
11,47%
|
65,71%
|
26,42% | ||
| ETF | Xtrackers AI & Big Data UCITS ETF 1C SEK |
|
-2,77%
|
14,78%
|
84,37%
|
22,10% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario tecnologia è MSCI World Information Tech NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Information Tech NR