Serie storica base 100 dal 30/04/2021 al 29/04/2024

TCW Global AI Sustainable Equity AU
Az. tecnologia
MSCI World Information Tech NR

Performance

Perf. 29/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,09 % 0,24 %
Perf. 4 settimane -2,46 % -2,71 %
Perf. YTD 11,26 % 6,89 %
Perf. 1 anno 44,63 % 30,53 %
Perf. 3 anni 16,00 % 7,93 %
Perf. 5 anni 81,35 % 75,78 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 41,23 % 33,19 %
Perf. 2022 -36,77 % -32,10 %
Perf. 2021 22,26 % 22,68 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 7,01 % 4,61 %
Volatilità 23,41 % 18,83 %
Sharpe ratio 0,25 0,18

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 106 / 262 2
3 mesi 73 / 261 2
6 mesi 106 / 260 2
YTD 73 / 261 2
1 anno 84 / 251 2
3 anni 69 / 183 2
5 anni 54 / 108 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 23,41 %
Scarso
Max drawdown -41,09 %
Medio
DSR 15,85 %
Medio
Beta bear 0,98
Scarso
VAR 95 -5,06 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,25
Buono
Information ratio -1,32
Pessimo
Sortino 0,36
Buono
Omega 1,12
Buono
Calmar ratio 0,14
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 29/04/2024 4,92 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -3,62 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4,5 %
Rimborso 0 %
Gestione 2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,25 %
Commissioni di Gestione 2,2 %
Costi di Transazione 0,1 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
TCW Global AI Sustainable Equity AU
11,26%
44,63%
16,00%
23,41%
Miglior fondo - miglior rating Invesco US Technology Sect ETF Acc USD
12,44%
47,22%
74,11%
21,40%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Bluebox Global Technology Fund A USD C
12,41%
45,01%
41,12%
24,40%
Miglior fondo RSI - miglior rating Xtrackers MSCI Europ InforTech ESG ETF1C
7,61%
26,01%
22,18%
23,90%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro GS Gb Future Tech Leader Eq Pf Base Acc
3,62%
28,81%
-14,70%
24,04%
ETF WT AI UCITS ETF USD Acc GBP
0,48%
36,15%
10,35%
23,78%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario tecnologia è MSCI World Information Tech NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Information Tech NR