Scheda identificativa
- Società di gestione
- La Financière De L'Echiquier
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI World Index Net Total Return (à postériori)
- Categoria Quantalys
- Azionario tecnologia
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Information Tech NR
- Gestore
- Stéphane Nières Tavernier, Christophe POUCHOY
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
18/03/2026
231,66 EUR
18/03/2026
Performance
| Perf. 18/03/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,52 % | -0,38 % |
| Perf. 4 settimane | 1,93 % | 0,15 % |
| Perf. YTD | -4,37 % | -0,66 % |
| Perf. 1 anno | 18,92 % | 16,90 % |
| Perf. 3 anni | 92,64 % | 64,01 % |
| Perf. 5 anni | 18,69 % | 40,64 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 11,67 % | 8,37 % |
| Perf. 2024 | 36,29 % | 24,71 % |
| Perf. 2023 | 52,36 % | 35,27 % |
| Dati 3 anni al 28/02/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 22,96 % | 17,95 % |
| Volatilità | 24,92 % | 17,97 % |
| Sharpe ratio | 0,80 | 0,83 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 28/02/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 225 / 302 | 3 | |
| 3 mesi | 232 / 302 | 4 | |
| 6 mesi | 215 / 300 | 3 | |
| YTD | 237 / 302 | 4 | |
| 1 anno | 201 / 291 | 3 | |
| 3 anni | 66 / 248 | 2 | |
| 5 anni | 131 / 160 | 4 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 24,92 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -29,89 % | Medio | |
| DSR | 16,99 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,04 | Pessimo | |
| VAR 95 | -5,34 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,80 | Buono | |
| Information ratio | -0,18 | Medio | |
| Sortino | 1,17 | Buono | |
| Omega | 1,34 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,65 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 18/03/2026 | 495,27 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -10,40 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,65 % |
| Performance fee | 15 % |
| Costi correnti PRIIPS | 1,9 % |
| Commissioni di Gestione | 1,75 % |
| Costi di Transazione | 0,15 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Echiquier Artificial Intelligence B |
|
-4,37%
|
18,92%
|
92,64%
|
24,92% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Amundi MSCI Semicon UCITS ETF C USD |
|
11,59%
|
70,86%
|
236,26%
|
30,75% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Polar Capital Global Tech Fd R USD Dis |
|
15,78%
|
82,93%
|
172,74%
|
25,13% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | TCW Global AI Equity Fd AU |
|
8,37%
|
48,10%
|
108,27%
|
24,07% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | TCW Global AI Equity Fd AU |
|
8,37%
|
48,10%
|
108,27%
|
24,07% | ||
| ETF | iShares Automation & Robotics ETF EUR |
|
0,27%
|
11,74%
|
39,74%
|
19,51% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario tecnologia è MSCI World Information Tech NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Information Tech NR