Scheda identificativa
- Società di gestione
- La Financière De L'Echiquier
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI World Index Net Total Return (à postériori)
- Categoria Quantalys
- Azionario tecnologia
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Information Tech NR
- Gestore
- Rolando GRANDI, Christophe POUCHOY
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
31/07/2025
233,29 EUR
31/07/2025
Performance
| Perf. 31/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,46 % | -0,10 % |
| Perf. 4 settimane | 3,65 % | 3,52 % |
| Perf. YTD | 7,55 % | 4,27 % |
| Perf. 1 anno | 28,13 % | 16,78 % |
| Perf. 3 anni | 70,31 % | 47,81 % |
| Perf. 5 anni | 35,14 % | 71,89 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 36,29 % | 24,39 % |
| Perf. 2023 | 52,36 % | 34,40 % |
| Perf. 2022 | -54,23 % | -32,87 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 22,05 % | 16,60 % |
| Volatilità | 29,59 % | 19,71 % |
| Sharpe ratio | 0,65 | 0,70 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 128 / 290 | 2 | |
| 3 mesi | 50 / 288 | 1 | |
| 6 mesi | 77 / 288 | 2 | |
| YTD | 76 / 288 | 2 | |
| 1 anno | 63 / 279 | 1 | |
| 3 anni | 40 / 241 | 1 | |
| 5 anni | 125 / 152 | 4 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 29,59 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -35,58 % | Pessimo | |
| DSR | 20,29 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,07 | Pessimo | |
| VAR 95 | -6,70 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,65 | Buono | |
| Information ratio | -0,16 | Medio | |
| Sortino | 0,95 | Buono | |
| Omega | 1,28 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,53 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 31/07/2025 | 559,85 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 23,27 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,65 % |
| Performance fee | 15 % |
| Spese correnti | 1,7 % |
| Commissioni di Gestione | 1,74 % |
| Costi di Transazione | 0,21 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Echiquier Artificial Intelligence B |
|
7,55%
|
28,13%
|
70,31%
|
29,59% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Amundi MSCI Semicon UCITS ETF C USD |
|
10,45%
|
20,65%
|
160,65%
|
32,42% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | iShares MSCI Global Semiconductors ETF |
|
2,25%
|
4,21%
|
64,48%
|
29,46% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | WT AI UCITS ETF USD Acc |
|
-0,22%
|
17,08%
|
41,59%
|
27,28% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | L&G Cyber Security ETF USD Acc |
|
-2,98%
|
23,95%
|
37,58%
|
24,65% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario tecnologia è MSCI World Information Tech NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Information Tech NR