Scheda identificativa
- Società di gestione
- La Financière De L'Echiquier
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI World Index Net Total Return (à postériori)
- Categoria Quantalys
- Azionario tecnologia
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Information Tech NR
- Gestore
- Rolando GRANDI, Christophe POUCHOY
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
17/12/2025
234,08 EUR
17/12/2025
Performance
| Perf. 17/12/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,86 % | -0,84 % |
| Perf. 4 settimane | -6,13 % | -1,23 % |
| Perf. YTD | 7,91 % | 6,17 % |
| Perf. 1 anno | 3,47 % | 3,14 % |
| Perf. 3 anni | 113,88 % | 73,39 % |
| Perf. 5 anni | 9,39 % | 47,45 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 36,29 % | 24,51 % |
| Perf. 2023 | 52,36 % | 34,55 % |
| Perf. 2022 | -54,23 % | -32,94 % |
| Dati 3 anni al 30/11/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 28,67 % | 19,41 % |
| Volatilità | 25,59 % | 18,27 % |
| Sharpe ratio | 1,00 | 0,90 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/11/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 244 / 304 | 4 | |
| 3 mesi | 78 / 302 | 2 | |
| 6 mesi | 105 / 297 | 2 | |
| YTD | 66 / 293 | 1 | |
| 1 anno | 75 / 288 | 2 | |
| 3 anni | 22 / 254 | 1 | |
| 5 anni | 114 / 158 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 25,59 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -29,89 % | Medio | |
| DSR | 17,04 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,06 | Pessimo | |
| VAR 95 | -5,28 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,00 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,08 | Medio | |
| Sortino | 1,50 | Eccellente | |
| Omega | 1,42 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,83 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 17/12/2025 | 537,31 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -5,83 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,65 % |
| Performance fee | 15 % |
| Spese correnti | 1,74 % |
| Commissioni di Gestione | 1,74 % |
| Costi di Transazione | 0,21 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Echiquier Artificial Intelligence B |
|
7,91%
|
3,47%
|
113,88%
|
25,59% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Polar Capital Global Tech Fd R USD Dis |
|
30,52%
|
31,20%
|
157,99%
|
25,50% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | TCW Global AI Equity Fd AU |
|
8,24%
|
8,54%
|
101,28%
|
24,40% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | TCW Global AI Equity Fd AU |
|
8,24%
|
8,54%
|
101,28%
|
24,40% | ||
| ETF | Xtrackers AI & Big Data ETF 1C |
|
11,88%
|
12,27%
|
140,85%
|
19,60% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario tecnologia è MSCI World Information Tech NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Information Tech NR